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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 022 230.00 | | 2 022 230.00 | 2 022 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 832.00 | 80 449.00 | 3 383.00 | 83 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 462.00 | 80 449.00 | 2 046 013.00 | 2 126 462.00 |
BT Marchandises | 208 974.00 | | 208 974.00 | 208 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
BZ Autres créances | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
CF Disponibilités | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 119.00 | | 320 119.00 | 320 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 581.00 | 80 449.00 | 2 366 132.00 | 2 446 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 204 291.00 | 123 891.00 | | 204 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 889.00 | 130 401.00 | | 123 889.00 |
DL TOTAL (I) | 438 181.00 | 364 291.00 | | 438 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 422.00 | 1 199 351.00 | | 1 129 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 644.00 | 597 090.00 | | 572 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 224.00 | 143 797.00 | | 184 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 602.00 | 46 086.00 | | 41 602.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 2 322.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 951.00 | 1 988 646.00 | | 1 927 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 132.00 | 2 352 937.00 | | 2 366 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 679.00 | 935 576.00 | | 991 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 572 644.00 | | | 572 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 462.00 | | | 2 126 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022 230.00 | | | 2 022 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 832.00 | | | 83 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 882.00 | 13 568.00 | 1.00 | 66 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 882.00 | 13 568.00 | 1.00 | 66 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 224.00 | 184 224.00 | | 184 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 680.00 | 192 408.00 | 636 392.00 | 1 128 680.00 |
VI Groupe et associés | 572 644.00 | 572 644.00 | | 572 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 555.00 | | | 160 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VP Divers | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
VW T.V.A. | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 951.00 | 991 679.00 | 636 392.00 | 1 927 951.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |