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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 619.00 | | 183 619.00 | 183 619.00 |
AN Terrains | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 261.00 | 19 323.00 | 34 938.00 | 54 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 786.00 | 43 836.00 | 1 928 951.00 | 1 972 786.00 |
BT Marchandises | 59 812.00 | | 59 812.00 | 59 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 023.00 | | 120 023.00 | 120 023.00 |
BZ Autres créances | 88 228.00 | | 88 228.00 | 88 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 147 848.00 | | 147 848.00 | 147 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 770.00 | | 765 770.00 | 765 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 556.00 | 43 836.00 | 2 694 720.00 | 2 738 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 1 683 768.00 | 24 513.00 | 1 659 255.00 | 1 683 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 789 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 637.00 | 24 925.00 | | 32 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 684.00 | 2 574.00 | | 3 684.00 |
DG Autres réserves | 556 410.00 | 470 999.00 | | 556 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 656.00 | 154 232.00 | | 267 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 386.00 | 1 441 730.00 | | 2 199 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 464.00 | 571 972.00 | | 387 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 561.00 | 116 724.00 | | 40 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 457.00 | | 8 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 148.00 | 61 535.00 | | 59 148.00 |
EA Autres dettes | | 49 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 334.00 | 808 249.00 | | 495 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 720.00 | 2 249 979.00 | | 2 694 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 327 093.00 | | 327 093.00 | 327 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 093.00 | | 327 093.00 | 327 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 635.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 461.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -461.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 711.00 | 11 514.00 | | 35 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 931.00 | 451 151.00 | | 563 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 276.00 | 296 918.00 | | 296 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 656.00 | 154 232.00 | | 267 656.00 |