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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 476.00 | 274.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 938.00 | 37 710.00 | 11 228.00 | 48 938.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 178.00 | 38 186.00 | 500 992.00 | 539 178.00 |
BT Marchandises | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BZ Autres créances | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
CF Disponibilités | 85 256.00 | | 85 256.00 | 85 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 689.00 | | 227 689.00 | 227 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 868.00 | 38 186.00 | 728 681.00 | 766 868.00 |
CU Autres participations | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
DH Report à nouveau | 208 506.00 | | | 208 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
DL TOTAL (I) | 352 291.00 | | | 352 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 467.00 | | | 308 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 390.00 | | | 376 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 681.00 | | | 728 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 241.00 | | | 129 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 902.00 | | 4 276.00 | 534 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 688.00 | | 3 500.00 | 49 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 214.00 | | 776.00 | 15 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 081.00 | 9 106.00 | | 29 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 081.00 | 9 106.00 | | 29 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 467.00 | 61 318.00 | 241 436.00 | 308 467.00 |
VI Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 468.00 | | | 343 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 596.00 | | | 369 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 347.00 | 51 944.00 | 1 403.00 | 53 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 390.00 | 129 241.00 | 241 436.00 | 376 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
ST Autres comptes | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |