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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
040 Immobilisations financières | 47 227.00 | | 47 227.00 | 47 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 227.00 | | 182 227.00 | 182 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 985.00 | | 56 985.00 | 56 985.00 |
072 Créances – Autres | 1 794 903.00 | | 1 794 903.00 | 1 794 903.00 |
084 Disponibilités | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 878 798.00 | | 1 878 798.00 | 1 878 798.00 |
110 Total général Actif | 2 061 025.00 | | 2 061 025.00 | 2 061 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 911 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 971 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 061 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 633 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 540.00 | | | 130 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 540.00 | | | 130 540.00 |
242 Autres charges externes. | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 496.00 | | | 89 496.00 |
280 Produits financiers | 827.00 | | | 827.00 |
294 Charges financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 842.00 | | | 81 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 628.00 | | | 137 628.00 |