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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
072 Créances – Autres | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
084 Disponibilités | 52 044.00 | | 52 044.00 | 52 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 943.00 | | 106 943.00 | 106 943.00 |
110 Total général Actif | 506 943.00 | | 506 943.00 | 506 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 918.00 | | | 184 918.00 |
252 Charges sociales | 56 208.00 | | | 56 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 111.00 | | | 257 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 872.00 | | | 872.00 |
294 Charges financières | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 634.00 | | | 66 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 500.00 | | | 500.00 |