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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 503.00 | 2 481.00 | 55 022.00 | 57 503.00 |
AH Fonds commercial | 1 406 959.00 | | 1 406 959.00 | 1 406 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 131.00 | 17 635.00 | 33 497.00 | 51 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 932.00 | 14 436.00 | 7 496.00 | 21 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 750.00 | 34 552.00 | 1 519 199.00 | 1 553 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
BN En cours de production de biens | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
BT Marchandises | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 569.00 | | 312 569.00 | 312 569.00 |
BZ Autres créances | 79 927.00 | | 79 927.00 | 79 927.00 |
CF Disponibilités | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 496.00 | | 610 496.00 | 610 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 246.00 | 34 552.00 | 2 129 694.00 | 2 164 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 670.00 | | | 417 670.00 |
DL TOTAL (I) | 447 670.00 | | | 447 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 758.00 | | | 163 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 464.00 | | | 917 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 925.00 | | | 264 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 134.00 | | | 319 134.00 |
EA Autres dettes | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 025.00 | | | 1 682 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 694.00 | | | 2 129 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 162.00 | | | 1 559 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 259.00 | | 500 259.00 | 500 259.00 |
FD Production vendue biens | 2 618 769.00 | | 2 618 769.00 | 2 618 769.00 |
FG Production vendue services | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 520.00 | | 3 120 520.00 | 3 120 520.00 |
FM Production stockée | | | 32 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 899.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 633.00 | | | -3 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 225.00 | | | 189 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 321.00 | | | 3 208 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 651.00 | | | 2 790 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 670.00 | | | 417 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 563 000.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 250.00 | 6 000.00 | 1 553 750.00 | 3 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 250.00 | | 5 000.00 | 3 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 73 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 899.00 | 1 347.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 418.00 | 1 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 925.00 | 264 925.00 | | 264 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 816.00 | 76 816.00 | | 76 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 101.00 | 176 101.00 | | 176 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
UX Autres créances clients | 312 569.00 | 312 569.00 | | 312 569.00 |
VB T. V. A. | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 162.00 | 40 300.00 | 122 862.00 | 163 162.00 |
VI Groupe et associés | 917 464.00 | 917 464.00 | | 917 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 147.00 | | | 202 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
VP Divers | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 167.00 | 396 942.00 | 11 225.00 | 408 167.00 |
VW T.V.A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 025.00 | 1 559 162.00 | 122 862.00 | 1 682 025.00 |