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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 773.00 | | 157 773.00 | 157 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 006.00 | 26 214.00 | 40 792.00 | 67 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 453.00 | 40 879.00 | 32 573.00 | 73 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 308.00 | 67 094.00 | 232 214.00 | 299 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BT Marchandises | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BZ Autres créances | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CF Disponibilités | 118 922.00 | | 118 922.00 | 118 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 556.00 | | 170 556.00 | 170 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 865.00 | 67 094.00 | 402 771.00 | 469 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DG Autres réserves | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
DL TOTAL (I) | 259 024.00 | | | 259 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 271.00 | | | 58 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 746.00 | | | 143 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 771.00 | | | 402 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 661.00 | | | 129 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VB T. V. A. | 6 728.00 | 6 728.00 | 1.00 | 6 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 055.00 | 8 969.00 | 14 086.00 | 23 055.00 |
VI Groupe et associés | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
VW T.V.A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 747.00 | 129 661.00 | 14 086.00 | 143 747.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |