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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 1 171.00 | 1 218.00 | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 567 120.00 | 59 507.00 | 507 613.00 | 567 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 161.00 | 7 844.00 | 19 316.00 | 27 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 852.00 | 3 892.00 | 10 960.00 | 14 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 459.00 | 72 415.00 | 543 044.00 | 615 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 686.00 | 49 328.00 | 933 357.00 | 982 686.00 |
BZ Autres créances | 236 150.00 | | 236 150.00 | 236 150.00 |
CF Disponibilités | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 814.00 | 49 328.00 | 1 172 485.00 | 1 221 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 273.00 | 121 743.00 | 1 715 529.00 | 1 837 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 906.00 | | | -545 906.00 |
DL TOTAL (I) | -515 906.00 | | | -515 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 022.00 | 5.00 | | 603 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 740.00 | | | 1 215 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 753.00 | | | 135 753.00 |
EA Autres dettes | 264 139.00 | | | 264 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 436.00 | | | 2 231 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 529.00 | | | 1 715 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 603 022.00 | | | 603 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 435 104.00 | | 2 435 104.00 | 2 435 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 104.00 | | 2 435 104.00 | 2 435 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 507.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 399.00 | | | 2 585 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 305.00 | | | 3 131 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 906.00 | | | -545 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 619 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 615 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 42 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 614.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 331.00 | 423.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 160.00 | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 022.00 | 187 955.00 | 329 634.00 | 603 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 740.00 | 1 215 740.00 | | 1 215 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 499.00 | 76 499.00 | | 76 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 982 686.00 | 982 686.00 | | 982 686.00 |
VC Groupe et associés | 230 609.00 | 230 609.00 | | 230 609.00 |
VI Groupe et associés | 250 850.00 | 250 850.00 | | 250 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 022.00 | | | 603 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 901.00 | 1 223 901.00 | | 1 223 901.00 |
VW T.V.A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 436.00 | 1 816 365.00 | 329 634.00 | 2 231 436.00 |