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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 549.00 | 2 869.00 | 28 680.00 | 31 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 863.00 | 49 293.00 | 3 570.00 | 52 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 928.00 | 213 684.00 | 65 244.00 | 278 928.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 522.00 | 265 846.00 | 110 676.00 | 376 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 681.00 | 58 571.00 | 120 110.00 | 178 681.00 |
BZ Autres créances | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 95 491.00 | | 95 491.00 | 95 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 297.00 | 58 571.00 | 275 726.00 | 334 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 819.00 | 324 417.00 | 386 402.00 | 710 819.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DG Autres réserves | 326 813.00 | 326 813.00 | | 326 813.00 |
DH Report à nouveau | -24 761.00 | 43 716.00 | | -24 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 310.00 | -68 476.00 | | -127 310.00 |
DL TOTAL (I) | 183 555.00 | 310 865.00 | | 183 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 958.00 | 86 867.00 | | 47 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 328.00 | 20 055.00 | | 21 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 649.00 | 7 595.00 | | 10 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 911.00 | 128 762.00 | | 122 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 847.00 | 243 280.00 | | 202 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 402.00 | 554 145.00 | | 386 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 343.00 | | 1 004 343.00 | 1 004 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 343.00 | | 1 004 343.00 | 1 004 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 858.00 | |
GE Autres charges | | | 32 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 552.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 28 620.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 28 620.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 590.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 30 643.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 905.00 | -2 023.00 | | 59 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 936.00 | 1 100 366.00 | | 1 118 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 246.00 | 1 168 842.00 | | 1 246 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 310.00 | -68 476.00 | | -127 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 087.00 | | 1 994.00 | 394 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 13 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 559.00 | 376 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 659.00 | 331 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 636.00 | | 814.00 | 346 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 902.00 | | 1 180.00 | 15 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 498.00 | 32 007.00 | 15 659.00 | 249 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 629.00 | 32 007.00 | 15 659.00 | 246 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 747.00 | 21 858.00 | 32 035.00 | 68 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 747.00 | 21 858.00 | 32 035.00 | 68 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 747.00 | 21 858.00 | 32 035.00 | 68 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 858.00 | 32 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
UX Autres créances clients | 120 043.00 | 120 043.00 | | 120 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VC Groupe et associés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 958.00 | 29 023.00 | 18 935.00 | 47 958.00 |
VI Groupe et associés | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 909.00 | 226 306.00 | 10 602.00 | 236 909.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 847.00 | 183 912.00 | 18 935.00 | 202 847.00 |