| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 573.00 | 9 227.00 | 346.00 | 9 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 241.00 | 77 882.00 | 18 358.00 | 96 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 207.00 | 87 302.00 | 19 905.00 | 107 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
BZ Autres créances | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CF Disponibilités | 99 629.00 | | 99 629.00 | 99 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 398.00 | | 157 398.00 | 157 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 605.00 | 87 302.00 | 177 303.00 | 264 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 86 292.00 | | | 86 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
DL TOTAL (I) | 118 823.00 | | | 118 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 480.00 | | | 58 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 303.00 | | | 177 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 480.00 | | | 58 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 009.00 | | 412 009.00 | 412 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 009.00 | | 412 009.00 | 412 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 072.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 093.00 | | | 436 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 977.00 | | | 416 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 407.00 | | 1 800.00 | 105 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 207.00 | | 1 800.00 | 104 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 230.00 | 16 072.00 | | 71 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 230.00 | 16 072.00 | | 71 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VI Groupe et associés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VP Divers | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 969.00 | 57 769.00 | 1 200.00 | 58 969.00 |
VW T.V.A. | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
ST Autres comptes | 88 138.00 | | | 88 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 642.00 | | | 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 448.00 | | | 105 448.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |