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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 526.00 | 52 286.00 | 1 240.00 | 53 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 197.00 | 92 187.00 | 2 010.00 | 94 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 089.00 | 144 473.00 | 220 616.00 | 365 089.00 |
BT Marchandises | 95 116.00 | | 95 116.00 | 95 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
BZ Autres créances | 112 659.00 | | 112 659.00 | 112 659.00 |
CF Disponibilités | 56 920.00 | | 56 920.00 | 56 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 339.00 | | 296 339.00 | 296 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 428.00 | 144 473.00 | 516 955.00 | 661 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 260.00 | 217 260.00 | | 217 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 799.00 | 14 928.00 | | 18 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 592.00 | 77 413.00 | | 91 592.00 |
DL TOTAL (I) | 327 651.00 | 309 601.00 | | 327 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 104.00 | 460.00 | | 15 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 864.00 | 142 581.00 | | 143 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 336.00 | 35 684.00 | | 30 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 305.00 | 178 725.00 | | 189 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 955.00 | 488 326.00 | | 516 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 305.00 | 178 725.00 | | 189 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 089.00 | | | 365 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 723.00 | | | 147 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 182.00 | 1 291.00 | | 143 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 182.00 | 1 291.00 | | 143 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 864.00 | 143 864.00 | | 143 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VC Groupe et associés | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
VI Groupe et associés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 303.00 | 144 303.00 | | 144 303.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 305.00 | 189 305.00 | | 189 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |