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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 526.00 | 613 863.00 | 306 664.00 | 920 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 186.00 | 528 950.00 | 213 236.00 | 742 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 320.00 | 595 281.00 | 408 038.00 | 1 003 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 124.00 | 1 743 094.00 | 1 257 030.00 | 3 000 124.00 |
BN En cours de production de biens | 402 367.00 | | 402 367.00 | 402 367.00 |
BT Marchandises | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 005.00 | 210 904.00 | 783 101.00 | 994 005.00 |
BZ Autres créances | 1 042 366.00 | | 1 042 366.00 | 1 042 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CF Disponibilités | 836 817.00 | | 836 817.00 | 836 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 803.00 | 210 904.00 | 3 099 899.00 | 3 310 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 310 927.00 | 1 953 998.00 | 4 356 929.00 | 6 310 927.00 |
CU Autres participations | 12 592.00 | 5 000.00 | 7 592.00 | 12 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 200.00 | | | 301 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 1 640 289.00 | | | 1 640 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 029.00 | | | 662 029.00 |
DK Provisions réglementées | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 152.00 | | | 2 848 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 250.00 | | | 515 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 953.00 | | | 870 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 514.00 | | | 122 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 777.00 | | | 1 508 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 929.00 | | | 4 356 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 033.00 | | | 1 183 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 653.00 | | 972 653.00 | 972 653.00 |
FG Production vendue services | 2 834 619.00 | | 2 834 619.00 | 2 834 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 272.00 | | 3 807 272.00 | 3 807 272.00 |
FM Production stockée | | | 208 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 904.00 | |
GE Autres charges | | | 28 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 979.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 646 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 278.00 | | | 267 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 981.00 | | | 102 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 843.00 | | | 69 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 010.00 | | | 5 041 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 982.00 | | | 4 378 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 029.00 | | | 662 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 097.00 | | | 130 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 715.00 | | 328 034.00 | 2 766 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 624.00 | 3 000 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 624.00 | 1 745 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 526.00 | | | 1 240 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 597.00 | | 326 534.00 | 1 513 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 592.00 | | 1 500.00 | 12 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 856.00 | 193 895.00 | 35 656.00 | 1 579 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 529.00 | 61 334.00 | | 552 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 327.00 | 132 561.00 | 35 656.00 | 1 027 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
6T Sur comptes clients | | 210 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 210 904.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 584.00 | 210 904.00 | | 47 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 953.00 | 870 953.00 | | 870 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 739 713.00 | 739 713.00 | | 739 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 292.00 | | 254 292.00 | 254 292.00 |
VB T. V. A. | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 250.00 | 189 506.00 | 325 744.00 | 515 250.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 468.00 | | | 183 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 734.00 | 976 734.00 | | 976 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 096.00 | 1 790 304.00 | 255 792.00 | 2 046 096.00 |
VW T.V.A. | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 777.00 | 1 183 033.00 | 325 744.00 | 1 508 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
ST Autres comptes | 989 295.00 | | | 989 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 248 963.00 | | | 248 963.00 |
YT Sous‐traitance | 1 207 837.00 | | | 1 207 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 272.00 | | | 102 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 773 580.00 | | | 773 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 605.00 | | | 464 605.00 |
ZE Dividendes | 100 602.00 | | | 100 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 351 471.00 | | | 2 351 471.00 |