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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 483.00 | 65 707.00 | 1 776.00 | 67 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 997.00 | 92 656.00 | 44 340.00 | 136 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 670.00 | 158 363.00 | 175 306.00 | 333 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
BN En cours de production de biens | 185 540.00 | | 185 540.00 | 185 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 761.00 | | 259 761.00 | 259 761.00 |
BZ Autres créances | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 906.00 | | 112 906.00 | 112 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 872.00 | | 645 872.00 | 645 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 542.00 | 158 363.00 | 821 178.00 | 979 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DH Report à nouveau | -43 528.00 | -133 252.00 | | -43 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 493.00 | 89 724.00 | | 45 493.00 |
DL TOTAL (I) | 162 585.00 | 117 092.00 | | 162 585.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 13 092.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 441.00 | 141 451.00 | | 109 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 774.00 | 108 474.00 | | 110 774.00 |
EA Autres dettes | 216 632.00 | 271 855.00 | | 216 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 192.00 | 333 951.00 | | 221 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 593.00 | 868 823.00 | | 658 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 178.00 | 990 915.00 | | 821 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 593.00 | 868 823.00 | | 658 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 410.00 | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 078.00 | | 1 980 078.00 | 1 980 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 078.00 | | 1 980 078.00 | 1 980 078.00 |
FM Production stockée | | | -55 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 603.00 | 1 699 530.00 | | 1 934 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 110.00 | 1 609 806.00 | | 1 889 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 493.00 | 89 724.00 | | 45 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 026.00 | | 6 144.00 | 328 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 333 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 204 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 337.00 | | 5 644.00 | 199 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | 500.00 | 6 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 100.00 | 16 764.00 | 500.00 | 142 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 100.00 | 16 764.00 | 500.00 | 142 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 442.00 | 109 442.00 | | 109 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 633.00 | 216 633.00 | | 216 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 192.00 | 221 192.00 | | 221 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 259 762.00 | 259 762.00 | | 259 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VP Divers | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 775.00 | 110 775.00 | | 110 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 649.00 | 308 419.00 | 7 230.00 | 315 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 594.00 | 658 594.00 | | 658 594.00 |