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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 801.00 | 3 368.00 | 433.00 | 3 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 901.00 | 3 468.00 | 433.00 | 3 901.00 |
BZ Autres créances | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CF Disponibilités | 535 955.00 | | 535 955.00 | 535 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 975.00 | | 539 975.00 | 539 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 875.00 | 3 468.00 | 540 407.00 | 543 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 697.00 | 343 697.00 | | 343 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 485.00 | 198 484.00 | | 198 485.00 |
DH Report à nouveau | -78 128.00 | | | -78 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 753.00 | -78 128.00 | | -87 753.00 |
DL TOTAL (I) | 376 300.00 | 464 053.00 | | 376 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 999.00 | 94 242.00 | | 41 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | | | 57.00 |
EA Autres dettes | 122 004.00 | 29 084.00 | | 122 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 107.00 | 123 373.00 | | 164 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 407.00 | 587 426.00 | | 540 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 107.00 | 123 373.00 | | 164 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 5 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 985.00 | 244 899.00 | | 8 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 739.00 | 323 027.00 | | 96 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 753.00 | -78 128.00 | | -87 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663.00 | 705.00 | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | 705.00 | | 2 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 004.00 | 122 004.00 | | 122 004.00 |
VP Divers | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 107.00 | 164 107.00 | | 164 107.00 |