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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 041.00 | 158 670.00 | 22 371.00 | 181 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 554.00 | 51 210.00 | 15 343.00 | 66 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 035.00 | 212 548.00 | 38 487.00 | 251 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 893.00 | | 110 893.00 | 110 893.00 |
BN En cours de production de biens | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 721.00 | 23 535.00 | 709 186.00 | 732 721.00 |
BZ Autres créances | 114 691.00 | | 114 691.00 | 114 691.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 632.00 | 23 535.00 | 984 097.00 | 1 007 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 667.00 | 236 083.00 | 1 022 584.00 | 1 258 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 39 529.00 | 9 637.00 | | 39 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 334.00 | 29 892.00 | | 51 334.00 |
DL TOTAL (I) | 255 863.00 | 204 529.00 | | 255 863.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 398.00 | 168 496.00 | | 62 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 080.00 | 16 640.00 | | 8 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 664.00 | 185 125.00 | | 330 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 833.00 | 187 480.00 | | 226 833.00 |
EA Autres dettes | 118 745.00 | 201 763.00 | | 118 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 721.00 | 759 505.00 | | 746 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 584.00 | 984 034.00 | | 1 022 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 454.00 | | 2 047 454.00 | 2 047 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 454.00 | | 2 047 454.00 | 2 047 454.00 |
FM Production stockée | | | -22 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 841.00 | 153.00 | | 12 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 841.00 | 5 620.00 | | 12 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | 9 586.00 | | 2 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | 31 818.00 | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 259.00 | -26 198.00 | | 10 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 153.00 | 1 769 279.00 | | 2 050 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 820.00 | 1 739 387.00 | | 1 998 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 334.00 | 29 892.00 | | 51 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 400.00 | | 7 635.00 | 243 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 960.00 | | 7 635.00 | 239 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 672.00 | 16 877.00 | | 195 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 004.00 | 16 877.00 | | 193 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 439.00 | | 4 904.00 | 28 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 439.00 | | 4 904.00 | 28 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 439.00 | | 4 904.00 | 48 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 664.00 | 330 664.00 | | 330 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 745.00 | 118 745.00 | | 118 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
UX Autres créances clients | 707 548.00 | 707 548.00 | | 707 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 018.00 | 30 802.00 | 26 216.00 | 57 018.00 |
VI Groupe et associés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 370.00 | 856 598.00 | 772.00 | 857 370.00 |
VW T.V.A. | 152 366.00 | 152 366.00 | | 152 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 721.00 | 720 505.00 | 26 216.00 | 746 721.00 |