| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 837.00 | 11 023.00 | 6 814.00 | 17 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 481.00 | 14 041.00 | 493 440.00 | 507 481.00 |
BT Marchandises | 257 912.00 | 66 245.00 | 191 667.00 | 257 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 636.00 | 91 022.00 | 151 614.00 | 242 636.00 |
BZ Autres créances | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CF Disponibilités | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 460.00 | 157 267.00 | 369 194.00 | 526 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 942.00 | 171 307.00 | 862 634.00 | 1 033 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 650.00 | | | 124 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DG Autres réserves | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
DH Report à nouveau | 143 988.00 | | | 143 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
DL TOTAL (I) | 346 462.00 | | | 346 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 413.00 | | | 427 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
EA Autres dettes | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 171.00 | | | 516 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 634.00 | | | 862 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 171.00 | | | 516 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 784.00 | 460 473.00 | 655 256.00 | 194 784.00 |
FG Production vendue services | 3 524.00 | 10 080.00 | 13 604.00 | 3 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 307.00 | 470 553.00 | 668 860.00 | 198 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 255.00 | |
GE Autres charges | | | 13 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 562.00 | | | 694 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 367.00 | | | 689 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 791.00 | | 20 774.00 | 488 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 084.00 | 507 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 084.00 | 38 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 249.00 | | | 469 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 512.00 | | 20 774.00 | 19 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 202.00 | 3 923.00 | 2 084.00 | 12 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 953.00 | 3 923.00 | 2 084.00 | 10 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 533.00 | | 22 288.00 | 88 533.00 |
6T Sur comptes clients | 91 022.00 | | | 91 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 555.00 | | 22 288.00 | 179 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 555.00 | | 22 288.00 | 179 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 413.00 | 427 413.00 | | 427 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 144 225.00 | 144 225.00 | | 144 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 411.00 | 98 411.00 | | 98 411.00 |
VB T. V. A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VP Divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 803.00 | 258 773.00 | 30.00 | 258 803.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 204.00 | 462 204.00 | | 462 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
ST Autres comptes | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 899.00 | | | 67 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 592.00 | | | 155 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |