| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 917.00 | 25 659.00 | 39 257.00 | 64 917.00 |
AN Terrains | 40 443.00 | 23 566.00 | 16 877.00 | 40 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 121.00 | 395 261.00 | 6 860.00 | 402 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 030.00 | 200 635.00 | 24 395.00 | 225 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 578.00 | 645 121.00 | 88 456.00 | 733 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BN En cours de production de biens | 98 388.00 | | 98 388.00 | 98 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 011.00 | | 120 011.00 | 120 011.00 |
BT Marchandises | 1 330 157.00 | | 1 330 157.00 | 1 330 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
BZ Autres créances | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
CF Disponibilités | 48 153.00 | | 48 153.00 | 48 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 207.00 | | 1 706 207.00 | 1 706 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 786.00 | 645 121.00 | 1 794 664.00 | 2 439 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 202 713.00 | 1 173 449.00 | | 1 202 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 124.00 | 29 264.00 | | 39 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 037.00 | 8 050.00 | | 6 037.00 |
DK Provisions réglementées | 1 922.00 | 1 911.00 | | 1 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 723.00 | 1 254 601.00 | | 1 291 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 130.00 | 224 395.00 | | 193 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 674.00 | 140 684.00 | | 169 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 884.00 | 99 905.00 | | 104 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 063.00 | 19 653.00 | | 21 063.00 |
EA Autres dettes | 8 814.00 | 9 469.00 | | 8 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 940.00 | 494 109.00 | | 502 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 664.00 | 1 748 710.00 | | 1 794 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 447.00 | 451 034.00 | | 483 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 454.00 | | 1 624.00 | 733 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 733 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 667 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 471.00 | | 1 624.00 | 667 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 574.00 | 25 048.00 | 1 500.00 | 621 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 092.00 | 2 567.00 | | 23 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 481.00 | 22 482.00 | 1 500.00 | 598 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 884.00 | 104 884.00 | | 104 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UX Autres créances clients | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
VB T. V. A. | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 131.00 | 173 638.00 | 19 493.00 | 193 131.00 |
VI Groupe et associés | 169 675.00 | 169 675.00 | | 169 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 218.00 | | | 181 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 115.00 | 90 115.00 | | 90 115.00 |
VW T.V.A. | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 941.00 | 483 448.00 | 19 493.00 | 502 941.00 |