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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 311.00 | 338 988.00 | 62 323.00 | 401 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 139.00 | 366 815.00 | 62 323.00 | 429 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 887.00 | | 421 887.00 | 421 887.00 |
BZ Autres créances | 53 651.00 | | 53 651.00 | 53 651.00 |
CF Disponibilités | 1 077 778.00 | | 1 077 778.00 | 1 077 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 287.00 | | 1 573 287.00 | 1 573 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 426.00 | 366 815.00 | 1 635 611.00 | 2 002 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 019 465.00 | | | 1 019 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 020.00 | | | 196 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 186.00 | | | 1 256 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 501.00 | | | 232 501.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 424.00 | | | 379 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 611.00 | | | 1 635 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 424.00 | | | 379 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 730.00 | 2 422 765.00 | 2 515 495.00 | 92 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 730.00 | 2 422 765.00 | 2 515 495.00 | 92 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 967.00 | |
GE Autres charges | | | 8 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 066.00 | | | -7 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 812.00 | | | 2 545 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 791.00 | | | 2 349 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 020.00 | | | 196 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 137.00 | | 37 622.00 | 890 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 620.00 | 429 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456 048.00 | 27 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 572.00 | 401 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 875.00 | | | 483 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 262.00 | | 37 622.00 | 406 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 044.00 | 18 391.00 | 498 620.00 | 847 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 779.00 | 96.00 | 456 048.00 | 483 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 265.00 | 18 295.00 | 42 572.00 | 363 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 850.00 | 105 850.00 | | 105 850.00 |
UX Autres créances clients | 421 888.00 | 421 888.00 | | 421 888.00 |
VP Divers | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 501.00 | 232 501.00 | | 232 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 509.00 | 495 509.00 | | 495 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 425.00 | 379 425.00 | | 379 425.00 |