| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 799.00 | 17 482.00 | 317.00 | 17 799.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 136 326.00 | 80 556.00 | 55 770.00 | 136 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 080.00 | 13 868.00 | 212.00 | 14 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 442.00 | 213 386.00 | 40 056.00 | 253 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 074.00 | 325 291.00 | 338 783.00 | 664 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 360.00 | | 222 360.00 | 222 360.00 |
BZ Autres créances | 163 303.00 | | 163 303.00 | 163 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 392.00 | 6 381.00 | 310 011.00 | 316 392.00 |
CF Disponibilités | 164 289.00 | | 164 289.00 | 164 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 058.00 | 6 381.00 | 908 676.00 | 915 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 132.00 | 331 673.00 | 1 247 459.00 | 1 579 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 090.00 | 220 482.00 | | 220 090.00 |
DH Report à nouveau | 198 808.00 | 198 808.00 | | 198 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 150.00 | 34 606.00 | | 28 150.00 |
DL TOTAL (I) | 480 048.00 | 486 898.00 | | 480 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 240.00 | 17 236.00 | | 40 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 772.00 | | 1 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 740.00 | 177 345.00 | | 136 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 748.00 | 358 337.00 | | 424 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 471.00 | 65 504.00 | | 121 471.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 14 375.00 | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 411.00 | 633 572.00 | | 767 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 459.00 | 1 120 470.00 | | 1 247 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 108.00 | 456 226.00 | | 603 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 245 084.00 | | 2 245 084.00 | 2 245 084.00 |
FG Production vendue services | 68 185.00 | | 68 185.00 | 68 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 268.00 | | 2 313 268.00 | 2 313 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 617.00 | |
GE Autres charges | | | 15 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 4 994.00 | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527.00 | 14 994.00 | | 3 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 52.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 599.00 | 21 324.00 | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | 21 376.00 | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 832.00 | -6 381.00 | | 1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 4 328.00 | | 4 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 001.00 | 2 257 923.00 | | 2 334 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 851.00 | 2 223 316.00 | | 2 305 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 150.00 | 34 606.00 | | 28 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 453.00 | | 43 766.00 | 626 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 145.00 | 664 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 145.00 | 403 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 799.00 | | | 247 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 871.00 | | 43 121.00 | 366 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 783.00 | | 645.00 | 11 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 425.00 | 42 617.00 | 5 751.00 | 288 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 038.00 | 1 444.00 | | 16 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 388.00 | 41 173.00 | 5 751.00 | 272 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 465.00 | 917.00 | | 5 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 465.00 | 917.00 | | 5 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 465.00 | 917.00 | | 5 465.00 |
UG ‐ Financières | | 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 748.00 | 424 748.00 | | 424 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
UX Autres créances clients | 222 360.00 | 222 360.00 | | 222 360.00 |
VB T. V. A. | 97 288.00 | 97 288.00 | | 97 288.00 |
VC Groupe et associés | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 240.00 | 12 677.00 | 27 563.00 | 40 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 006.00 | 391 578.00 | 12 428.00 | 404 006.00 |
VW T.V.A. | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 671.00 | 603 108.00 | 27 563.00 | 630 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
ST Autres comptes | 190 350.00 | | | 190 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 280.00 | | | 115 280.00 |
YT Sous‐traitance | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 391 218.00 | | | 391 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 633.00 | | | 174 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 776.00 | | | 224 776.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 315.00 | | | 726 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |