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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 406.00 | 80 406.00 | | 80 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 142.00 | 87 215.00 | 981 926.00 | 1 069 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
CF Disponibilités | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 335.00 | | 42 335.00 | 42 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 477.00 | 87 215.00 | 1 024 261.00 | 1 111 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 752.00 | | | 752.00 |
CU Autres participations | 981 173.00 | | 981 173.00 | 981 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 229.00 | 478 726.00 | | 428 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 457.00 | -50 496.00 | | 302 457.00 |
DL TOTAL (I) | 840 686.00 | 538 229.00 | | 840 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 272.00 | 67 658.00 | | 34 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 558.00 | 105 058.00 | | 95 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 117.00 | | 2 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 811.00 | 44 412.00 | | 31 811.00 |
EA Autres dettes | 19 115.00 | 256 917.00 | | 19 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 574.00 | 476 164.00 | | 183 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 261.00 | 1 014 394.00 | | 1 024 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 574.00 | 442 860.00 | | 183 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 714.00 | 36 524.00 | | 42 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 000.00 | 112 000.00 | | 462 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 543.00 | 162 496.00 | | 159 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 457.00 | -50 496.00 | | 302 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 143.00 | | | 1 069 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 981 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 069 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 927.00 | | | 981 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 216.00 | | | 87 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VI Groupe et associés | 95 559.00 | 95 559.00 | | 95 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
VW T.V.A. | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 575.00 | 183 575.00 | | 183 575.00 |