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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 074.00 | 21 689.00 | 3 385.00 | 25 074.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 761.00 | 28 126.00 | 5 635.00 | 33 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
072 Créances – Autres | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
084 Disponibilités | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 011.00 | | 81 011.00 | 81 011.00 |
110 Total général Actif | 114 772.00 | 28 126.00 | 86 646.00 | 114 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 854.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 186.00 | | | 87 186.00 |
222 Production stockée | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 574.00 | | | 100 574.00 |
242 Autres charges externes. | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | | | 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
262 Autres charges | 527.00 | | | 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 140.00 | | | 98 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
280 Produits financiers | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
294 Charges financières | 787.00 | | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 593.00 | | | 3 593.00 |