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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 410.00 | 38 541.00 | 8 869.00 | 47 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 741.00 | 496 580.00 | 514 162.00 | 1 010 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 351.00 | 559 055.00 | 549 296.00 | 1 108 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 108 569.00 | 26 258.00 | 3 082 311.00 | 3 108 569.00 |
BZ Autres créances | 452 340.00 | | 452 340.00 | 452 340.00 |
CF Disponibilités | 346 615.00 | | 346 615.00 | 346 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 461.00 | | 87 461.00 | 87 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 986.00 | 26 258.00 | 3 968 728.00 | 3 994 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 337.00 | 585 313.00 | 4 518 024.00 | 5 103 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 299.00 | | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 883.00 | | | 138 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 681.00 | | | 1 048 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 611.00 | | | 116 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 179.00 | | | 2 639 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 093.00 | | | 679 093.00 |
EA Autres dettes | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 343.00 | | | 3 469 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 024.00 | | | 4 518 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 439 746.00 | | | 3 439 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 140 312.00 | | 10 140 312.00 | 10 140 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 140 312.00 | | 10 140 312.00 | 10 140 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 165 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 902 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 620.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 989 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 993.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 200 644.00 | | | 10 200 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 061 761.00 | | | 10 061 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 883.00 | | | 138 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 492.00 | | | 152 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 731.00 | | 205 620.00 | 914 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 108 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 058 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 532.00 | | 205 620.00 | 864 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 375.00 | 215 680.00 | 12 000.00 | 355 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 441.00 | 215 680.00 | 12 000.00 | 331 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 179.00 | 2 639 179.00 | | 2 639 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 106.00 | 113 106.00 | | 113 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 067 190.00 | 3 067 190.00 | | 3 067 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
VB T. V. A. | 375 414.00 | 375 414.00 | | 375 414.00 |
VC Groupe et associés | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 611.00 | 87 015.00 | 29 596.00 | 116 611.00 |
VI Groupe et associés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 461.00 | 87 461.00 | | 87 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 656.00 | 3 648 371.00 | 25 285.00 | 3 673 656.00 |
VW T.V.A. | 488 100.00 | 488 100.00 | | 488 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 343.00 | 3 439 746.00 | 29 596.00 | 3 469 343.00 |