| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 599.00 | 261 564.00 | 104 035.00 | 365 599.00 |
AH Fonds commercial | 5 335 716.00 | 5 335 716.00 | | 5 335 716.00 |
AP Constructions | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 891.00 | 727 891.00 | | 727 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 967.00 | 1 551 910.00 | 22 056.00 | 1 573 967.00 |
BF Prêts | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 110 595.00 | 7 938 045.00 | 172 550.00 | 8 110 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 069.00 | 13 663.00 | 1 181 406.00 | 1 195 069.00 |
BZ Autres créances | 1 033 834.00 | | 1 033 834.00 | 1 033 834.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 489.00 | 13 663.00 | 2 218 826.00 | 2 232 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 343 085.00 | 7 951 708.00 | 2 391 376.00 | 10 343 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 600.00 | 1 605 600.00 | | 1 605 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
DH Report à nouveau | -2 890 399.00 | -309 779.00 | | -2 890 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 787 154.00 | -2 580 620.00 | | -1 787 154.00 |
DL TOTAL (I) | -2 911 393.00 | -1 124 239.00 | | -2 911 393.00 |
DP Provisions pour risques | 6 344.00 | 75 185.00 | | 6 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 823 252.00 | 844 973.00 | | 823 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 829 596.00 | 920 158.00 | | 829 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 295.00 | | | 376 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 034.00 | 1 216 609.00 | | 1 281 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 225.00 | 1 371 275.00 | | 988 225.00 |
EA Autres dettes | 1 789 619.00 | 517 123.00 | | 1 789 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 473 173.00 | 3 143 007.00 | | 4 473 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 376.00 | 2 938 926.00 | | 2 391 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 105 682.00 | | 6 105 682.00 | 6 105 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 105 682.00 | | 6 105 682.00 | 6 105 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 278 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 750 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 277.00 | |
GE Autres charges | | | 5 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 098 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 820 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 831 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 697.00 | 53 341.00 | | 150 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 697.00 | 140 048.00 | | 150 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 197.00 | 9 943.00 | | 106 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 197.00 | 10 218.00 | | 106 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 500.00 | 129 830.00 | | 44 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 428 907.00 | 8 635 544.00 | | 6 428 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 216 061.00 | 11 216 164.00 | | 8 216 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 787 154.00 | -2 580 620.00 | | -1 787 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 600 438.00 | | 22 756.00 | 10 600 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 597.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 597.00 | 46 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 512 599.00 | 8 110 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 163 784.00 | 5 701 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 218.00 | 2 362 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 865 099.00 | | | 7 865 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697 784.00 | | 11 256.00 | 2 697 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 555.00 | | 11 500.00 | 37 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787 281.00 | 131 999.00 | 2 403 805.00 | 4 787 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 257 631.00 | 91 162.00 | 2 087 229.00 | 2 257 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 650.00 | 40 836.00 | 316 576.00 | 2 529 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920 158.00 | 44 277.00 | 134 839.00 | 920 158.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 86 856.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 535.00 | 13 663.00 | 16 535.00 | 16 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 352 251.00 | 100 519.00 | 16 535.00 | 5 352 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 272 409.00 | 144 796.00 | 151 374.00 | 6 272 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 796.00 | 151 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 034.00 | 1 281 034.00 | | 1 281 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 178.00 | 505 178.00 | | 505 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 855.00 | 323 855.00 | | 323 855.00 |
UP Prêts | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 069.00 | 1 195 069.00 | | 1 195 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VB T. V. A. | 215 713.00 | 215 713.00 | | 215 713.00 |
VC Groupe et associés | 658 145.00 | 658 145.00 | | 658 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 295.00 | 376 295.00 | | 376 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 789 619.00 | 1 789 619.00 | | 1 789 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 312.00 | 86 312.00 | | 86 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 583.00 | 127 583.00 | | 127 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 948.00 | 2 278 948.00 | | 2 278 948.00 |
VW T.V.A. | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 473 173.00 | 4 473 173.00 | | 4 473 173.00 |