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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BZ Autres créances | 341 498.00 | | 341 498.00 | 341 498.00 |
CF Disponibilités | 150 281.00 | | 150 281.00 | 150 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 493 583.00 | | 493 583.00 | 493 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 583.00 | | 493 583.00 | 493 583.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 948.00 | 232 995.00 | | 306 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 550.00 | 73 952.00 | | 101 550.00 |
DL TOTAL (I) | 474 498.00 | 372 948.00 | | 474 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 443 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 913.00 | 1 694.00 | | 11 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | 69 163.00 | | 4 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 886.00 | 33 635.00 | | 2 886.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 084.00 | 549 592.00 | | 19 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 583.00 | 922 541.00 | | 493 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 784.00 | | | 727 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 899.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 784.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 715 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 885.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VI Groupe et associés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 053.00 | | | 443 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 499.00 | 341 499.00 | | 341 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 301.00 | 343 301.00 | | 343 301.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |