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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 222 993.00 | 15 787.00 | 6 207 206.00 | 6 222 993.00 |
AX Avances et acomptes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 120.00 | | 368 120.00 | 368 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 169 305.00 | 3 952 187.00 | 5 217 118.00 | 9 169 305.00 |
BF Prêts | 193 215.00 | | 193 215.00 | 193 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 443 414.00 | 3 967 974.00 | 28 475 439.00 | 32 443 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 092 616.00 | 1 712.00 | 4 090 904.00 | 4 092 616.00 |
CF Disponibilités | 16 151 841.00 | | 16 151 841.00 | 16 151 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 309 637.00 | 1 712.00 | 20 307 925.00 | 20 309 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 753 051.00 | 3 969 687.00 | 48 783 365.00 | 52 753 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750 000.00 | | | 4 750 000.00 |
CU Autres participations | 16 394 152.00 | | 16 394 152.00 | 16 394 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 352 000.00 | 4 352 000.00 | | 4 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 200.00 | 435 200.00 | | 435 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 430 213.00 | 18 691 283.00 | | 36 430 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 170.00 | 21 220 530.00 | | 836 170.00 |
DL TOTAL (I) | 42 053 584.00 | 44 699 013.00 | | 42 053 584.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 877.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 877.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 688.00 | 798.00 | | 47 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 207 384.00 | 6 207 197.00 | | 6 207 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 750.00 | 21 585.00 | | 21 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 500.00 | 1 243 808.00 | | 111 500.00 |
EA Autres dettes | 246 330.00 | 258 092.00 | | 246 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 634 653.00 | 7 731 479.00 | | 6 634 653.00 |
ED (V) | 95 128.00 | 4 974.00 | | 95 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 783 365.00 | 52 465 343.00 | | 48 783 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 634 653.00 | 7 731 479.00 | | 6 634 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 688.00 | 798.00 | | 47 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 679.00 | | 682 679.00 | 682 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 679.00 | | 682 679.00 | 682 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207.00 | |
GE Autres charges | | | -28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 821 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 361 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 308 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 525 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 840.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 556 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 864.00 | 26 551 668.00 | | 4 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864.00 | 26 551 668.00 | | 4 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 805.00 | 4 196 720.00 | | 3 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805.00 | 4 196 720.00 | | 3 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059.00 | 22 354 948.00 | | 1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 668.00 | 1 392 769.00 | | 203 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 558.00 | 29 147 663.00 | | 4 003 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 387.00 | 7 927 133.00 | | 3 167 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 170.00 | 21 220 530.00 | | 836 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 081 251.00 | | 5 725 168.00 | 38 081 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 557 353.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 363 006.00 | 26 130 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 363 006.00 | 32 443 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 312 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 627.00 | | 5 061 367.00 | 1 251 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 829 625.00 | | 663 802.00 | 36 829 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 580.00 | 2 207.00 | | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 580.00 | 2 207.00 | | 13 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
UG ‐ Financières | | | 29 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 207 384.00 | 6 207 384.00 | | 6 207 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 330.00 | 246 330.00 | | 246 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 120.00 | | 368 120.00 | 368 120.00 |
UP Prêts | 193 215.00 | | 193 215.00 | 193 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VP Divers | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 143.00 | 65 180.00 | 566 963.00 | 632 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 634 653.00 | 6 634 653.00 | | 6 634 653.00 |