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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 559.00 | 192 235.00 | 501 323.00 | 693 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 761.00 | 4 349.00 | 2 412.00 | 6 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 526.00 | 196 584.00 | 513 941.00 | 710 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 927.00 | | 205 927.00 | 205 927.00 |
BZ Autres créances | 65 847.00 | | 65 847.00 | 65 847.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 190 178.00 | | 190 178.00 | 190 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 423.00 | | 473 423.00 | 473 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 949.00 | 196 584.00 | 987 364.00 | 1 183 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 835.00 | 65 947.00 | | 57 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 130.00 | -8 112.00 | | 54 130.00 |
DL TOTAL (I) | 128 465.00 | 74 335.00 | | 128 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 027.00 | 314 224.00 | | 439 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 876.00 | 27 234.00 | | 35 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 680.00 | 164 525.00 | | 235 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 149.00 | 44 568.00 | | 51 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 400.00 | | |
EA Autres dettes | 97 165.00 | 3 302.00 | | 97 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 899.00 | 604 254.00 | | 858 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 364.00 | 678 589.00 | | 987 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 546.00 | 418 743.00 | | 486 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 900.00 | 13 450.00 | | 14 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 165.00 | | 692 296.00 | 491 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 935.00 | 710 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 935.00 | 700 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 960.00 | | 682 295.00 | 490 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | 2.00 | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 128.00 | 107 446.00 | 102 990.00 | 192 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 128.00 | 107 446.00 | 102 990.00 | 192 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 680.00 | 235 680.00 | | 235 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 166.00 | 42 556.00 | 54 610.00 | 97 166.00 |
UX Autres créances clients | 205 928.00 | 205 928.00 | | 205 928.00 |
VB T. V. A. | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 421.00 | 105 678.00 | 277 374.00 | 423 421.00 |
VI Groupe et associés | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 700.00 | | | 383 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 189.00 | | | 260 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 178.00 | 190 178.00 | | 190 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 953.00 | 461 953.00 | | 461 953.00 |
VW T.V.A. | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 900.00 | 486 547.00 | 331 984.00 | 858 900.00 |