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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 750.00 | 33 501.00 | 31 249.00 | 64 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 778.00 | 31 285.00 | 65 493.00 | 96 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 928.00 | 64 786.00 | 98 142.00 | 162 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 871.00 | 11 996.00 | 143 875.00 | 155 871.00 |
BZ Autres créances | 31 961.00 | | 31 961.00 | 31 961.00 |
CF Disponibilités | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 071.00 | 11 996.00 | 239 075.00 | 251 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 999.00 | 76 782.00 | 337 217.00 | 413 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
DL TOTAL (I) | 129 495.00 | | | 129 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 966.00 | | | 126 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 723.00 | | | 207 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 217.00 | | | 337 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 723.00 | | | 207 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 607.00 | | 47 956.00 | 124 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 635.00 | 162 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 405.00 | 161 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 377.00 | | 46 556.00 | 124 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 1 400.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 294.00 | 34 897.00 | 9 405.00 | 39 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 294.00 | 34 897.00 | 9 405.00 | 39 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 966.00 | 126 966.00 | | 126 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 142 675.00 | 142 675.00 | | 142 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VB T. V. A. | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VI Groupe et associés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 770.00 | 192 370.00 | 1 400.00 | 193 770.00 |
VW T.V.A. | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 723.00 | 207 723.00 | | 207 723.00 |