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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 186.00 | 43 797.00 | 21 389.00 | 65 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 188.00 | 56 701.00 | 37 487.00 | 94 188.00 |
040 Immobilisations financières | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 808.00 | 100 498.00 | 492 310.00 | 592 808.00 |
060 Stock marchandises | 81 850.00 | | 81 850.00 | 81 850.00 |
072 Créances – Autres | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
084 Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 968.00 | | 87 968.00 | 87 968.00 |
110 Total général Actif | 680 776.00 | 100 498.00 | 580 278.00 | 680 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 369 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 585 102.00 | | | 585 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 641.00 | | | 586 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 261.00 | | | 301 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 950.00 | | | -13 950.00 |
242 Autres charges externes. | 115 718.00 | | | 115 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 164.00 | | | 86 164.00 |
252 Charges sociales | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 715.00 | | | 543 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 171.00 | | | 171.00 |
294 Charges financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 991.00 | | | 991.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 591 668.00 | | | 591 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 982.00 | | | 116 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |