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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 953.00 | 4 965.00 | 23 987.00 | 28 953.00 |
AH Fonds commercial | 3 332 754.00 | 145 000.00 | 3 187 754.00 | 3 332 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 947 121.00 | 2 086 461.00 | 3 860 660.00 | 5 947 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 658.00 | | 369 658.00 | 369 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 678 485.00 | 2 236 426.00 | 7 442 059.00 | 9 678 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 732.00 | | 187 732.00 | 187 732.00 |
BT Marchandises | 2 420 875.00 | | 2 420 875.00 | 2 420 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 569.00 | | 69 569.00 | 69 569.00 |
BZ Autres créances | 967 825.00 | | 967 825.00 | 967 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 832.00 | | 52 832.00 | 52 832.00 |
CF Disponibilités | 693 764.00 | | 693 764.00 | 693 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 063.00 | | 209 063.00 | 209 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 661.00 | | 4 601 661.00 | 4 601 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 280 146.00 | 2 236 426.00 | 12 043 720.00 | 14 280 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 485 788.00 | 224 423.00 | | 485 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 659.00 | 261 365.00 | | 139 659.00 |
DL TOTAL (I) | 625 448.00 | 485 789.00 | | 625 448.00 |
DP Provisions pour risques | 13 043.00 | 11 950.00 | | 13 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 043.00 | 11 950.00 | | 13 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 704.00 | 14 933.00 | | 58 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591 508.00 | 4 534 667.00 | | 3 591 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 075 288.00 | 5 139 598.00 | | 7 075 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 110.00 | 561 068.00 | | 654 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 618.00 | 182 421.00 | | 25 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 405 228.00 | 10 432 687.00 | | 11 405 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 043 720.00 | 10 930 426.00 | | 12 043 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 405 228.00 | 10 432 687.00 | | 11 405 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 704.00 | 14 933.00 | | 58 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 622 617.00 | 8 111.00 | 11 630 728.00 | 11 622 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 622 617.00 | 8 111.00 | 11 630 728.00 | 11 622 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 683 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 434 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 416 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 345 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 674.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 411.00 | 7 329.00 | | 10 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 411.00 | -6 007.00 | | -10 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 619.00 | 48 755.00 | | 57 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 897.00 | 21 250.00 | | 94 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 683 329.00 | 10 120 861.00 | | 11 683 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 543 670.00 | 9 859 496.00 | | 11 543 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 659.00 | 261 365.00 | | 139 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 334 147.00 | | 1 344 338.00 | 8 334 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 678 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 361 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 947 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 337 706.00 | | 24 000.00 | 3 337 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 635 071.00 | | 1 312 050.00 | 4 635 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 370.00 | | 8 288.00 | 361 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 016.00 | 610 410.00 | | 1 481 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | 13.00 | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 063.00 | 610 397.00 | | 1 476 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 950.00 | 1 093.00 | | 11 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 145 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 950.00 | 146 093.00 | | 11 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 075 288.00 | 7 075 288.00 | | 7 075 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 796.00 | 271 796.00 | | 271 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 639.00 | 136 639.00 | | 136 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 658.00 | | 369 658.00 | 369 658.00 |
UX Autres créances clients | 69 569.00 | 69 569.00 | | 69 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 288.00 | 76 288.00 | | 76 288.00 |
VB T. V. A. | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
VI Groupe et associés | 3 591 508.00 | 3 591 508.00 | | 3 591 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 235.00 | 134 235.00 | | 134 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 412.00 | 90 412.00 | | 90 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 615.00 | 659 615.00 | | 659 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 063.00 | 209 063.00 | | 209 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 115.00 | 1 246 457.00 | 369 658.00 | 1 616 115.00 |
VW T.V.A. | 155 264.00 | 155 264.00 | | 155 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 405 228.00 | 11 405 228.00 | | 11 405 228.00 |