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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 576.00 | 50 151.00 | 13 425.00 | 63 576.00 |
040 Immobilisations financières | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 576.00 | 50 151.00 | 113 425.00 | 163 576.00 |
072 Créances – Autres | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
084 Disponibilités | 112 657.00 | | 112 657.00 | 112 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 551.00 | | 142 551.00 | 142 551.00 |
110 Total général Actif | 306 127.00 | 50 151.00 | 255 975.00 | 306 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 576.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 29 893.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 006.00 | 60 559.00 | 9 447.00 | 70 006.00 |
BF Prêts | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 432.00 | 60 559.00 | 241 873.00 | 302 432.00 |
BZ Autres créances | 60 910.00 | | 60 910.00 | 60 910.00 |
CF Disponibilités | 98 308.00 | | 98 308.00 | 98 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 219.00 | | 159 219.00 | 159 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 651.00 | 60 559.00 | 401 091.00 | 461 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 669.00 | | | 219 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 669.00 | | | 219 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 553.00 | | | 553.00 |
242 Autres charges externes. | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
252 Charges sociales | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 156 055.00 | | | 156 055.00 |
294 Charges financières | 306.00 | | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 723.00 | | | 110 723.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 789.00 | | | 73 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 963.00 | | | 136 963.00 |
DL TOTAL (I) | 310 752.00 | | | 310 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 339.00 | | | 90 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 091.00 | | | 401 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 339.00 | | | 90 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 576.00 | | | 163 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 576.00 | | | 163 576.00 |
FG Production vendue services | 303 691.00 | | 303 691.00 | 303 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 691.00 | | 303 691.00 | 303 691.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 425.00 | | | -12 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 852.00 | | | 303 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 889.00 | | | 166 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 963.00 | | | 136 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 956.00 | | 22 476.00 | 279 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 1 018.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 956.00 | | 4 050.00 | 65 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 000.00 | | 17 408.00 | 114 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 432.00 | 7 128.00 | | 53 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 432.00 | 7 128.00 | | 53 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
UP Prêts | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 319.00 | 60 910.00 | 131 408.00 | 192 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 339.00 | 90 339.00 | | 90 339.00 |