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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 265.00 | 571.00 | 694.00 | 1 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 989.00 | 37 486.00 | 61 503.00 | 98 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 045.00 | 64 008.00 | 304 037.00 | 368 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 908.00 | 102 584.00 | 386 324.00 | 488 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BT Marchandises | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BZ Autres créances | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
CF Disponibilités | 126 513.00 | | 126 513.00 | 126 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 213.00 | | 217 213.00 | 217 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 121.00 | 102 584.00 | 603 537.00 | 706 121.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 233.00 | | | -79 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 342.00 | -79 233.00 | | 124 342.00 |
DL TOTAL (I) | 46 109.00 | -78 233.00 | | 46 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 247.00 | 317 887.00 | | 269 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 943.00 | 189 720.00 | | 94 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 247.00 | 81 969.00 | | 115 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 691.00 | 70 249.00 | | 75 691.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | 560.00 | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 428.00 | 660 386.00 | | 557 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 537.00 | 582 152.00 | | 603 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 395.00 | 391 139.00 | | 337 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 757 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 757 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 488.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 705.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 204.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | -133.00 | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 124.00 | 957 569.00 | | 1 796 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 782.00 | 1 036 803.00 | | 1 671 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 342.00 | -79 233.00 | | 124 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 749.00 | | 4 159.00 | 484 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 875.00 | | 4 159.00 | 462 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 096.00 | 60 488.00 | | 42 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318.00 | 253.00 | | 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 183.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 442.00 | 60 051.00 | | 41 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 247.00 | 115 247.00 | | 115 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 244.00 | 97 244.00 | | 97 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 247.00 | 49 213.00 | 202 709.00 | 269 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
VP Divers | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 691.00 | 75 691.00 | | 75 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 658.00 | 43 609.00 | 49.00 | 43 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 428.00 | 337 395.00 | 202 709.00 | 557 428.00 |