| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 784.00 | 461 393.00 | 391.00 | 461 784.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904 203.00 | 1 614 740.00 | 289 463.00 | 1 904 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305 547.00 | 2 007 514.00 | 298 032.00 | 2 305 547.00 |
BF Prêts | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 558.00 | | 224 558.00 | 224 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 162 405.00 | 4 337 529.00 | 824 875.00 | 5 162 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 054 213.00 | 1 739 454.00 | 4 314 759.00 | 6 054 213.00 |
BN En cours de production de biens | 2 711 610.00 | | 2 711 610.00 | 2 711 610.00 |
BP En cours de production de services | 949 014.00 | | 949 014.00 | 949 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 411 969.00 | | 4 411 969.00 | 4 411 969.00 |
BZ Autres créances | 1 129 213.00 | | 1 129 213.00 | 1 129 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CF Disponibilités | 1 292 329.00 | | 1 292 329.00 | 1 292 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 426.00 | | 155 426.00 | 155 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 748 472.00 | 1 739 454.00 | 15 009 018.00 | 16 748 472.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 912 718.00 | 6 076 983.00 | 15 835 735.00 | 21 912 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 253 880.00 | 253 880.00 | | 253 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 449 560.00 | 1 449 560.00 | | 1 449 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 815.00 | 120 815.00 | | 120 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 956.00 | 144 956.00 | | 144 956.00 |
DG Autres réserves | 5 687 580.00 | 4 912 642.00 | | 5 687 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 027.00 | 774 938.00 | | 584 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 643.00 | | | 76 643.00 |
DL TOTAL (I) | 8 063 582.00 | 7 402 911.00 | | 8 063 582.00 |
DP Provisions pour risques | 1 841.00 | 1 005.00 | | 1 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 841.00 | 1 005.00 | | 1 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 773.00 | 1 660 953.00 | | 1 292 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 327.00 | 309 058.00 | | 155 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 889 712.00 | 2 474 997.00 | | 3 889 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 139 813.00 | 2 364 797.00 | | 2 139 813.00 |
EA Autres dettes | 292 562.00 | 832 053.00 | | 292 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 850 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 770 188.00 | 8 492 268.00 | | 7 770 188.00 |
ED (V) | 123.00 | | | 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 835 735.00 | 15 896 184.00 | | 15 835 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 661 505.00 | 8 183 209.00 | | 6 661 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 045 264.00 | 5 313 249.00 | 20 358 514.00 | 15 045 264.00 |
FG Production vendue services | 3 147 061.00 | 9 100.00 | 3 156 161.00 | 3 147 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 192 326.00 | 5 322 349.00 | 23 514 676.00 | 18 192 326.00 |
FM Production stockée | | | 1 611 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 279 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 749 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 059 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 359 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 439 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 34 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 909 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 297.00 | 23 340.00 | | 34 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 741.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 851.00 | | | 292 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 851.00 | 1 741.00 | | 292 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178.00 | 10 390.00 | | 3 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 851.00 | | | 292 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 029.00 | 10 390.00 | | 296 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 178.00 | -8 649.00 | | -3 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 324.00 | -347 668.00 | | -240 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 575 010.00 | 22 914 111.00 | | 25 575 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 990 983.00 | 22 139 172.00 | | 24 990 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 027.00 | 774 938.00 | | 584 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 039 241.00 | | 416 860.00 | 5 039 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 880.00 | | | 253 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 846.00 | 226 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 697.00 | 5 162 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 253 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292 851.00 | 472 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 209 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 918.00 | | 219 541.00 | 545 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013 716.00 | | 196 034.00 | 4 013 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 726.00 | | 1 284.00 | 225 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 087 318.00 | 250 210.00 | | 4 087 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 880.00 | | | 253 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 333.00 | 19 060.00 | | 442 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391 104.00 | 231 150.00 | | 3 391 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005.00 | 1 841.00 | 1 005.00 | 1 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 677 487.00 | 61 967.00 | | 1 677 487.00 |
6T Sur comptes clients | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707 782.00 | 61 967.00 | 30 295.00 | 1 707 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708 787.00 | 63 808.00 | 31 300.00 | 1 708 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 808.00 | 31 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889 712.00 | 3 889 712.00 | | 3 889 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985 414.00 | 985 414.00 | | 985 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 714.00 | 730 714.00 | | 730 714.00 |
UP Prêts | 1 605.00 | 834.00 | 771.00 | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 558.00 | | 224 558.00 | 224 558.00 |
UX Autres créances clients | 4 411 969.00 | 4 411 969.00 | | 4 411 969.00 |
VB T. V. A. | 254 700.00 | 254 700.00 | | 254 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 773.00 | 339 417.00 | 953 355.00 | 1 292 773.00 |
VI Groupe et associés | 292 562.00 | 292 562.00 | | 292 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 138.00 | | | 368 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 874 116.00 | 874 116.00 | | 874 116.00 |
VP Divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 840.00 | 146 840.00 | | 146 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 426.00 | 155 426.00 | | 155 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 922 774.00 | 5 697 443.00 | 225 330.00 | 5 922 774.00 |
VW T.V.A. | 276 843.00 | 276 843.00 | | 276 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 614 861.00 | 6 661 505.00 | 953 355.00 | 7 614 861.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |