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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703 878.00 | 39 591.00 | 664 287.00 | 703 878.00 |
AN Terrains | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560 695.00 | 1 774 109.00 | 786 586.00 | 2 560 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 863.00 | 48 426.00 | 7 437.00 | 55 863.00 |
BF Prêts | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 635.00 | 1 862 126.00 | 1 486 508.00 | 3 348 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 599.00 | | 123 599.00 | 123 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 757.00 | 15 074.00 | 450 683.00 | 465 757.00 |
BZ Autres créances | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 300 698.00 | | 300 698.00 | 300 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 295.00 | 15 074.00 | 931 221.00 | 946 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 930.00 | 1 877 200.00 | 2 417 730.00 | 4 294 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 963 182.00 | | | 963 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 087.00 | | | -6 087.00 |
DL TOTAL (I) | 974 145.00 | | | 974 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 884.00 | | | 992 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 746.00 | | | 342 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
EA Autres dettes | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 671.00 | | | 1 401 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 730.00 | | | 2 417 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 654.00 | | | 664 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 458 891.00 | | 1 458 891.00 | 1 458 891.00 |
FG Production vendue services | 229 780.00 | | 229 780.00 | 229 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 670.00 | | 1 688 670.00 | 1 688 670.00 |
FM Production stockée | | | -81 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 988.00 | |
GE Autres charges | | | 77 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 064.00 | | | 125 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 749.00 | | | 126 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 576.00 | | | 86 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 430.00 | | | 1 755 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 516.00 | | | 1 761 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 087.00 | | | -6 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 770.00 | | 308 864.00 | 3 039 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 348 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 640 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 878.00 | | | 703 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 392.00 | | 305 012.00 | 2 335 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3 852.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 653.00 | 215 472.00 | | 1 646 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 258.00 | 23 333.00 | | 16 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 395.00 | 192 139.00 | | 1 630 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 000.00 | 14 977.00 | 125 064.00 | 152 000.00 |
6T Sur comptes clients | 291.00 | 28 988.00 | 14 204.00 | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291.00 | 28 988.00 | 14 204.00 | 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 291.00 | 43 965.00 | 139 268.00 | 152 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 988.00 | 14 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 977.00 | 125 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 746.00 | 342 746.00 | | 342 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
UP Prêts | 3 852.00 | 1 612.00 | 2 240.00 | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 447 668.00 | 422 743.00 | 24 925.00 | 447 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 089.00 | 17 995.00 | 94.00 | 18 089.00 |
VB T. V. A. | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 884.00 | 255 867.00 | 631 280.00 | 992 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 815.00 | | | 193 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 573.00 | 477 314.00 | 27 259.00 | 504 573.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 671.00 | 664 654.00 | 631 280.00 | 1 401 671.00 |