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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 393 800.00 | | 393 800.00 | 393 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 787.00 | 135 451.00 | 190 336.00 | 325 787.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 721 098.00 | 136 931.00 | 584 167.00 | 721 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
060 Stock marchandises | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
072 Créances – Autres | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
084 Disponibilités | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 269.00 | | 63 269.00 | 63 269.00 |
110 Total général Actif | 784 367.00 | 136 931.00 | 647 435.00 | 784 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
214 Production vendue de biens – France | 330 176.00 | | | 330 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75.00 | | | 75.00 |
222 Production stockée | -415.00 | | | -415.00 |
230 Autres produits | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 815.00 | | | 383 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 759.00 | | | 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 652.00 | | | 62 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
242 Autres charges externes. | 81 149.00 | | | 81 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 510.00 | | | 107 510.00 |
252 Charges sociales | 42 514.00 | | | 42 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 316.00 | | | 352 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
294 Charges financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 942.00 | | | 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 421.00 | | | -9 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 725 991.00 | | | 725 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333.00 | | | 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |