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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
AP Constructions | 711 584.00 | 437 591.00 | 273 993.00 | 711 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 641.00 | 221 095.00 | 75 546.00 | 296 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 443.00 | 125 358.00 | 3 084.00 | 128 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 910.00 | 831 923.00 | 384 987.00 | 1 216 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
BN En cours de production de biens | 166 664.00 | | 166 664.00 | 166 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 833.00 | 4 476.00 | 503 358.00 | 507 833.00 |
BZ Autres créances | 55 807.00 | | 55 807.00 | 55 807.00 |
CF Disponibilités | 627 940.00 | | 627 940.00 | 627 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 958.00 | 4 476.00 | 1 387 482.00 | 1 391 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 868.00 | 836 399.00 | 1 772 469.00 | 2 608 868.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | 40 000.00 | 32 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 689 265.00 | 625 530.00 | | 689 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 999.00 | 103 735.00 | | 199 999.00 |
DK Provisions réglementées | -23.00 | 404.00 | | -23.00 |
DL TOTAL (I) | 999 242.00 | 839 669.00 | | 999 242.00 |
DP Provisions pour risques | 1 311.00 | 2 621.00 | | 1 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 311.00 | 2 621.00 | | 1 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 013.00 | 200 354.00 | | 146 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 343.00 | 120 727.00 | | 360 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 836.00 | 190 278.00 | | 263 836.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 3 119.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 917.00 | 514 571.00 | | 771 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 469.00 | 1 356 861.00 | | 1 772 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 081.00 | 368 830.00 | | 670 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 306.00 | | 38 250.00 | 1 184 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 646.00 | 1 216 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 646.00 | 1 136 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 064.00 | | 38 250.00 | 1 104 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 409.00 | 69 158.00 | 5 644.00 | 728 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 452.00 | 427.00 | | 7 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 957.00 | 68 732.00 | 5 644.00 | 720 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 404.00 | | 427.00 | 404.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 621.00 | | 1 310.00 | 2 621.00 |
6T Sur comptes clients | 8 045.00 | 4 476.00 | 8 045.00 | 8 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 045.00 | 4 476.00 | 8 045.00 | 48 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 070.00 | 4 476.00 | 9 782.00 | 51 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 476.00 | 9 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 343.00 | 360 343.00 | | 360 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 179.00 | 106 179.00 | | 106 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 497 092.00 | 497 092.00 | | 497 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VB T. V. A. | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VC Groupe et associés | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 741.00 | 43 905.00 | 101 835.00 | 145 741.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 213.00 | 570 849.00 | 364.00 | 571 213.00 |
VW T.V.A. | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 917.00 | 670 081.00 | 101 835.00 | 771 917.00 |