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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
AP Constructions | 394 937.00 | 386 580.00 | 8 357.00 | 394 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 420.00 | 129 990.00 | 59 429.00 | 189 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 467.00 | 17 691.00 | 1 776.00 | 19 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 431.00 | 542 363.00 | 90 067.00 | 632 431.00 |
BT Marchandises | 90 054.00 | 16 700.00 | 73 354.00 | 90 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 587.00 | 505.00 | 231 082.00 | 231 587.00 |
BZ Autres créances | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 242.00 | | 41 242.00 | 41 242.00 |
CF Disponibilités | 626 242.00 | | 626 242.00 | 626 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 905.00 | 17 205.00 | 1 011 699.00 | 1 028 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 336.00 | 559 569.00 | 1 101 767.00 | 1 661 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 565 031.00 | | | 565 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 177.00 | | | 99 177.00 |
DL TOTAL (I) | 674 271.00 | | | 674 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 273.00 | | | 196 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 549.00 | | | 201 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 496.00 | | | 427 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 767.00 | | | 1 101 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 934.00 | | | 419 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 243.00 | | 15 948.00 | 619 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 632 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | 603 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 638.00 | | 15 948.00 | 590 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 520.00 | 20 604.00 | 2 760.00 | 524 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 419.00 | 20 604.00 | 2 760.00 | 516 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 273.00 | 196 273.00 | | 196 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
UX Autres créances clients | 231 588.00 | 231 588.00 | | 231 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 196.00 | 15 634.00 | 7 562.00 | 23 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
VP Divers | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 132.00 | 271 366.00 | 8 766.00 | 280 132.00 |
VW T.V.A. | 201 550.00 | 201 550.00 | | 201 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 496.00 | 419 934.00 | 7 562.00 | 427 496.00 |