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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
AH Fonds commercial | 165 901.00 | | 165 901.00 | 165 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 719.00 | | 143 719.00 | 143 719.00 |
AP Constructions | 89 392.00 | 89 392.00 | | 89 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 414.00 | 497 852.00 | 20 562.00 | 518 414.00 |
BF Prêts | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 948.00 | 609 106.00 | 352 841.00 | 961 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 034.00 | | 430 034.00 | 430 034.00 |
BZ Autres créances | 980 680.00 | | 980 680.00 | 980 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 016.00 | | 80 016.00 | 80 016.00 |
CF Disponibilités | 264 132.00 | | 264 132.00 | 264 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 912.00 | | 1 766 912.00 | 1 766 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 860.00 | 609 106.00 | 2 119 753.00 | 2 728 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
CU Autres participations | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 327 908.00 | 327 908.00 | | 327 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 101.00 | 1 264 601.00 | | 1 164 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 009.00 | 1 757 509.00 | | 1 657 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944.00 | 8 696.00 | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 927.00 | 74 580.00 | | 71 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 874.00 | 486 182.00 | | 387 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 745.00 | 569 459.00 | | 462 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 753.00 | 2 326 968.00 | | 2 119 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 396 284.00 | | 4 396 284.00 | 4 396 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 284.00 | | 4 396 284.00 | 4 396 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 456 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 107.00 | |
GE Autres charges | | | 9 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 688 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 293.00 | 614 503.00 | | 538 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 223.00 | 4 560 077.00 | | 4 484 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 122.00 | 3 295 476.00 | | 3 320 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 101.00 | 1 264 601.00 | | 1 164 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 257.00 | | 18 280.00 | 947 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 590.00 | 22 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 590.00 | 961 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 022.00 | | 9 460.00 | 322 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 085.00 | | 8 721.00 | 599 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 150.00 | | 100.00 | 26 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 999.00 | 28 107.00 | | 580 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 136.00 | 28 107.00 | | 559 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 927.00 | 71 927.00 | | 71 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 228.00 | 169 228.00 | | 169 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 774.00 | 115 774.00 | | 115 774.00 |
UP Prêts | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 430 034.00 | 430 034.00 | | 430 034.00 |
VB T. V. A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VC Groupe et associés | 775 918.00 | 775 918.00 | | 775 918.00 |
VI Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 861.00 | 154 861.00 | | 154 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 064.00 | 1 434 472.00 | 4 592.00 | 1 439 064.00 |
VW T.V.A. | 86 027.00 | 86 027.00 | | 86 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 745.00 | 462 745.00 | | 462 745.00 |