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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 111 931.00 | | 1 111 931.00 | 1 111 931.00 |
AP Constructions | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 392.00 | 61 148.00 | 243.00 | 61 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 426.00 | 94 636.00 | 1 129 790.00 | 1 224 426.00 |
BT Marchandises | 90 689.00 | | 90 689.00 | 90 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
BZ Autres créances | 394 350.00 | | 394 350.00 | 394 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CF Disponibilités | 99 753.00 | | 99 753.00 | 99 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 019.00 | | 705 019.00 | 705 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 446.00 | 94 636.00 | 1 834 810.00 | 1 929 446.00 |
CU Autres participations | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DG Autres réserves | 1 465 108.00 | | | 1 465 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 570.00 | | | 93 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 011.00 | | | 1 568 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 847.00 | | | 125 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 799.00 | | | 266 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 810.00 | | | 1 834 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 010.00 | | | 177 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 028.00 | | 465.00 | 1 224 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 17 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 1 224 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 931.00 | | | 1 111 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 217.00 | | 465.00 | 17 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 551.00 | 85.00 | 94 636.00 | 94 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 551.00 | 85.00 | 94 636.00 | 94 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 84 401.00 | 84 401.00 | | 84 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 848.00 | 36 058.00 | 89 789.00 | 125 848.00 |
VI Groupe et associés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 351.00 | 394 351.00 | | 394 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 498.00 | 494 022.00 | 476.00 | 494 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 799.00 | 177 010.00 | 89 789.00 | 266 799.00 |