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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 539.00 | | 49 539.00 | 49 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 680.00 | 1 551.00 | 31 129.00 | 32 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 379.00 | 5 006.00 | 4 373.00 | 9 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 850.00 | 66 274.00 | 10 576.00 | 76 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 113.00 | 72 831.00 | 102 282.00 | 175 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 352.00 | 8 042.00 | 111 311.00 | 119 352.00 |
BZ Autres créances | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 480.00 | 8 042.00 | 161 438.00 | 169 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 593.00 | 80 872.00 | 263 721.00 | 344 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 094.00 | 124 094.00 | | 124 094.00 |
DH Report à nouveau | -77 811.00 | -56 266.00 | | -77 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 643.00 | 4 321.00 | | 6 643.00 |
DL TOTAL (I) | 74 927.00 | 94 150.00 | | 74 927.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 890.00 | 18 021.00 | | 21 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 326.00 | 1 664.00 | | 39 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 906.00 | 42 185.00 | | 66 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 379.00 | 25 721.00 | | 46 379.00 |
EA Autres dettes | 6 883.00 | 3 261.00 | | 6 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 794.00 | 90 852.00 | | 188 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 721.00 | 185 002.00 | | 263 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 494 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 961.00 | |
GE Autres charges | | | 28 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 461.00 | 1 893.00 | | 10 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 964.00 | 837.00 | | 7 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 498.00 | 1 056.00 | | 2 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 676.00 | 395 816.00 | | 514 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 033.00 | 391 495.00 | | 508 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 643.00 | 4 321.00 | | 6 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 378.00 | 9 920.00 | 20 466.00 | 83 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 1 551.00 | 4 513.00 | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 865.00 | 8 369.00 | 15 953.00 | 78 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 299.00 | 25 485.00 | 3 815.00 | 29 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 629.00 | 151 629.00 | | 151 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 293.00 | 151 629.00 | 6 664.00 | 158 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 793.00 | 184 979.00 | 3 815.00 | 188 793.00 |