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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 474 347.00 | 434 085.00 | 40 262.00 | 474 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 631.00 | 197 624.00 | 43 007.00 | 240 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 918.00 | 123 742.00 | 21 176.00 | 144 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 694.00 | 766 607.00 | 669 087.00 | 1 435 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
BZ Autres créances | 864 842.00 | | 864 842.00 | 864 842.00 |
CF Disponibilités | 364 569.00 | | 364 569.00 | 364 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 156.00 | | 1 295 156.00 | 1 295 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 850.00 | 766 607.00 | 1 964 244.00 | 2 730 850.00 |
CU Autres participations | 564 475.00 | | 564 475.00 | 564 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 674 716.00 | 588 797.00 | | 674 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 569.00 | 485 919.00 | | 449 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 069.00 | 1 813.00 | | 1 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 354.00 | 1 120 529.00 | | 1 169 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 135.00 | 32 153.00 | | 16 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 949.00 | 2 269.00 | | 362 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 201.00 | 287 571.00 | | 233 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 604.00 | 182 603.00 | | 182 604.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 5 640.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 890.00 | 510 235.00 | | 794 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 244.00 | 1 630 764.00 | | 1 964 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 890.00 | 494 108.00 | | 794 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 063 167.00 | | 4 063 167.00 | 4 063 167.00 |
FG Production vendue services | 398 135.00 | | 398 135.00 | 398 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 461 302.00 | | 4 461 302.00 | 4 461 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 473.00 | |
GE Autres charges | | | 432 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 855.00 | 69 199.00 | | 57 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429 568.00 | 408 904.00 | | 429 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 081.00 | 744.00 | | 6 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 785.00 | 3 645.00 | | 3 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | 657.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 736.00 | 4 303.00 | | 5 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | -3 559.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 105.00 | 91 225.00 | | 68 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 115.00 | 4 592 939.00 | | 4 766 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 547.00 | 4 107 020.00 | | 4 316 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 569.00 | 485 919.00 | | 449 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 182.00 | | 34 788.00 | 1 406 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 277.00 | 1 435 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 277.00 | 859 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 384.00 | | 34 788.00 | 830 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 643.00 | | | 564 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 292.00 | 47 591.00 | 5 277.00 | 724 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 136.00 | 47 591.00 | 5 277.00 | 713 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 201.00 | 233 201.00 | | 233 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 505.00 | 67 505.00 | | 67 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 169.00 | 85 169.00 | | 85 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
VB T. V. A. | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VC Groupe et associés | 775 605.00 | 775 605.00 | | 775 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VI Groupe et associés | 362 949.00 | 362 949.00 | | 362 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 303.00 | 920 135.00 | 168.00 | 920 303.00 |
VW T.V.A. | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 890.00 | 794 890.00 | | 794 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 338.00 | 42 949.00 | | 42 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 105.00 | 27 039.00 | | 20 105.00 |
ST Autres comptes | 711 017.00 | 624 119.00 | | 711 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 658 299.00 | 642 962.00 | | 658 299.00 |
YT Sous‐traitance | 119 961.00 | 121 515.00 | | 119 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214.00 | | | 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 918.00 | 28 598.00 | | 28 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 256.00 | 71 547.00 | | 71 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 211.00 | 446 650.00 | | 466 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 532.00 | 392 130.00 | | 418 532.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 509 595.00 | 1 415 636.00 | | 1 509 595.00 |