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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 657.00 | 32 545.00 | 19 111.00 | 51 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 343.00 | 32 545.00 | 19 797.00 | 52 343.00 |
BT Marchandises | 264 977.00 | | 264 977.00 | 264 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 987.00 | 4 000.00 | 4 987.00 | 8 987.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 197.00 | 4 000.00 | 319 197.00 | 323 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 540.00 | 36 545.00 | 338 995.00 | 375 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 303 141.00 | | | 303 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140.00 | | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 311 665.00 | | | 311 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 995.00 | | | 338 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 941.00 | | 199 941.00 | 199 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 941.00 | | 199 941.00 | 199 941.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 942.00 | | | 199 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 802.00 | | | 199 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 340.00 | | 6 003.00 | 46 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 654.00 | | 6 003.00 | 45 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 929.00 | 4 616.00 | | 27 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 929.00 | 4 616.00 | | 27 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 285.00 | 14 599.00 | 4 686.00 | 19 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
ST Autres comptes | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
YT Sous‐traitance | 648.00 | | | 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 081.00 | | | 98 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |