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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AH Fonds commercial | 857 861.00 | | 857 861.00 | 857 861.00 |
AN Terrains | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
AP Constructions | 1 466 157.00 | 767 157.00 | 699 000.00 | 1 466 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 453.00 | 1 242 532.00 | 229 920.00 | 1 472 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 344.00 | 104 449.00 | 113 894.00 | 218 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216 684.00 | | 216 684.00 | 216 684.00 |
BF Prêts | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 683.00 | | 37 683.00 | 37 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 307 618.00 | 2 116 748.00 | 2 190 870.00 | 4 307 618.00 |
BT Marchandises | 2 619 504.00 | 72 748.00 | 2 546 756.00 | 2 619 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 355.00 | 1 279.00 | 63 075.00 | 64 355.00 |
BZ Autres créances | 402 673.00 | | 402 673.00 | 402 673.00 |
CF Disponibilités | 194 788.00 | | 194 788.00 | 194 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 021.00 | 74 027.00 | 3 224 993.00 | 3 299 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 606 640.00 | 2 190 776.00 | 5 415 863.00 | 7 606 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 369.00 | 295 369.00 | | 295 369.00 |
DG Autres réserves | 2 370 678.00 | 2 279 749.00 | | 2 370 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 218.00 | 360 928.00 | | 298 218.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 266.00 | 3 104 047.00 | | 3 132 266.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 619.00 | 952 496.00 | | 705 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | 3 386.00 | | 2 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 461.00 | 4 311.00 | | 4 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 903.00 | 775 907.00 | | 859 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 408.00 | 539 597.00 | | 487 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190.00 | 1 490.00 | | 190.00 |
EA Autres dettes | 223 775.00 | 137 916.00 | | 223 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 597.00 | 2 415 105.00 | | 2 283 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 863.00 | 5 547 653.00 | | 5 415 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | 88 868.00 | | 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 919 427.00 | | 9 919 427.00 | 9 919 427.00 |
FD Production vendue biens | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FG Production vendue services | 333 813.00 | | 333 813.00 | 333 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 253 356.00 | | 10 253 356.00 | 10 253 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 355 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 945 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 075 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 453.00 | 17 193.00 | | 14 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 544.00 | 8 000.00 | | 1 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 997.00 | 25 193.00 | | 15 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 542.00 | 4 153.00 | | 4 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | 5 060.00 | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 454.00 | 20 133.00 | | 11 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 731.00 | 67 102.00 | | 20 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 412 950.00 | 10 321 573.00 | | 10 412 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 114 731.00 | 9 960 644.00 | | 10 114 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 218.00 | 360 928.00 | | 298 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 816.00 | 72 748.00 | 48 816.00 | 48 816.00 |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | 280.00 | 520.00 | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 336.00 | 73 028.00 | 49 336.00 | 50 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 836.00 | 73 028.00 | 77 836.00 | 78 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 903.00 | 859 903.00 | | 859 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 775.00 | 223 775.00 | | 223 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 619.00 | 192 159.00 | 352 314.00 | 705 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 408.00 | 487 408.00 | | 487 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 781.00 | 484 729.00 | 38 052.00 | 522 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 137.00 | 1 765 677.00 | 352 314.00 | 2 279 137.00 |