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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
AH Fonds commercial | 532 047.00 | | 532 047.00 | 532 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 016.00 | 430 230.00 | 143 786.00 | 574 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 754.00 | 470 500.00 | 701 254.00 | 1 171 754.00 |
BT Marchandises | 555 929.00 | 37 323.00 | 518 605.00 | 555 929.00 |
BZ Autres créances | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CF Disponibilités | 500 208.00 | | 500 208.00 | 500 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 782.00 | | 41 782.00 | 41 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 476.00 | 37 323.00 | 1 112 152.00 | 1 149 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 230.00 | 507 824.00 | 1 813 406.00 | 2 321 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
DG Autres réserves | 332 177.00 | | | 332 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 593.00 | | | -36 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 684.00 | | | 1 026 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 227.00 | | | 214 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 486.00 | | | 151 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 453.00 | | | 369 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 721.00 | | | 786 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 406.00 | | | 1 813 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 478.00 | | | 642 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 408.00 | | 3 057.00 | 1 169 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711.00 | 1 171 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | 574 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 564.00 | | | 571 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 423.00 | | 3 057.00 | 572 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 057.00 | 57 887.00 | 444.00 | 413 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 542.00 | 1 974.00 | | 37 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 514.00 | 55 913.00 | 444.00 | 375 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 420.00 | 37 323.00 | 32 420.00 | 32 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 420.00 | 37 323.00 | 32 420.00 | 32 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 420.00 | 37 323.00 | 32 420.00 | 32 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 323.00 | 32 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 453.00 | 369 453.00 | | 369 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 227.00 | 69 983.00 | 144 243.00 | 214 227.00 |
VI Groupe et associés | 151 486.00 | 151 486.00 | | 151 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -143 783.00 | | | -143 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 329.00 | 91 907.00 | 23 421.00 | 115 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 721.00 | 642 478.00 | 144 243.00 | 786 721.00 |