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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 795.00 | 32 248.00 | 67 547.00 | 99 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 789 727.00 | | 789 727.00 | 789 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 396 351.00 | 32 248.00 | 2 364 103.00 | 2 396 351.00 |
BZ Autres créances | 377 115.00 | | 377 115.00 | 377 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 481 998.00 | | 1 481 998.00 | 1 481 998.00 |
CF Disponibilités | 84 704.00 | | 84 704.00 | 84 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 326.00 | | 1 945 326.00 | 1 945 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 677.00 | 32 248.00 | 4 309 429.00 | 4 341 677.00 |
CU Autres participations | 1 181 829.00 | | 1 181 829.00 | 1 181 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 776 614.00 | 776 614.00 | | 776 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 3 293 227.00 | 3 293 227.00 | | 3 293 227.00 |
DH Report à nouveau | -206 415.00 | -203 887.00 | | -206 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 450.00 | -2 528.00 | | 67 450.00 |
DK Provisions réglementées | 21 600.00 | 14 400.00 | | 21 600.00 |
DL TOTAL (I) | 4 238 773.00 | 4 164 124.00 | | 4 238 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 148.00 | 22 590.00 | | 14 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 141.00 | 14 042.00 | | 2 141.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 655.00 | 90 999.00 | | 70 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 429.00 | 4 255 123.00 | | 4 309 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 655.00 | | | 70 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 097.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 868.00 | 480.00 | | 5 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 868.00 | 43 680.00 | | 5 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 076.00 | 35.00 | | 4 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 759.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 276.00 | 45 994.00 | | 11 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 408.00 | -2 314.00 | | -5 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 966.00 | 179 606.00 | | 110 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 516.00 | 182 134.00 | | 43 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 450.00 | -2 528.00 | | 67 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 032.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 792.00 | | 88 995.00 | 2 308 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 435.00 | 1 971 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435.00 | 2 396 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 795.00 | | | 424 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883 997.00 | | 88 994.00 | 1 883 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 878.00 | 17 370.00 | 32 248.00 | 14 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 878.00 | 17 370.00 | 32 248.00 | 14 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 400.00 | 7 200.00 | | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | 7 200.00 | | 14 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 351.00 | 54 351.00 | | 54 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 789 727.00 | | 789 727.00 | 789 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 377 115.00 | 377 115.00 | | 377 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 351.00 | 378 623.00 | 789 727.00 | 1 168 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 655.00 | 70 655.00 | | 70 655.00 |