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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 56 794.00 | 55 417.00 | 1 377.00 | 56 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 565.00 | 88 467.00 | 2 098.00 | 90 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 143.00 | 149 279.00 | 20 864.00 | 170 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 268.00 | 293 163.00 | 81 105.00 | 374 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BZ Autres créances | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
CF Disponibilités | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 743.00 | 293 163.00 | 129 580.00 | 422 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 13 190.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 635.00 | -9 595.00 | | -4 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 802.00 | -8 230.00 | | 7 802.00 |
DL TOTAL (I) | 11 551.00 | 3 749.00 | | 11 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 209.00 | 313.00 | | 49 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 970.00 | 32 298.00 | | 23 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 328.00 | 18 260.00 | | 24 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
EA Autres dettes | 19 545.00 | 12 981.00 | | 19 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 029.00 | 116 542.00 | | 118 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 580.00 | 120 291.00 | | 129 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 320 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 067.00 | -3 867.00 | | -5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 688.00 | 315 297.00 | | 344 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 886.00 | 323 527.00 | | 336 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 802.00 | -8 230.00 | | 7 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 269.00 | | | 374 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 503.00 | | | 317 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 058.00 | 12 105.00 | | 281 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 058.00 | 12 105.00 | | 281 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 209.00 | 9 602.00 | 39 607.00 | 49 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 791.00 | | | 791.00 |
VP Divers | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |