| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 592.00 | 129 848.00 | 20 744.00 | 150 592.00 |
AH Fonds commercial | 6 937 982.00 | | 6 937 982.00 | 6 937 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 400.00 | 126 135.00 | 15 265.00 | 141 400.00 |
AP Constructions | 5 938 427.00 | 2 137 087.00 | 3 801 340.00 | 5 938 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 780.00 | 188 424.00 | 49 357.00 | 237 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 011 565.00 | 4 357 157.00 | 2 654 408.00 | 7 011 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 835.00 | | 150 835.00 | 150 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 99 690.00 | | 99 690.00 | 99 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 668 587.00 | 6 938 651.00 | 13 729 937.00 | 20 668 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 479.00 | | 140 479.00 | 140 479.00 |
BT Marchandises | 643 520.00 | 541 900.00 | 101 620.00 | 643 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 084.00 | 502 106.00 | 1 021 979.00 | 1 524 084.00 |
BZ Autres créances | 961 694.00 | | 961 694.00 | 961 694.00 |
CF Disponibilités | 96 459.00 | | 96 459.00 | 96 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 201.00 | | 259 201.00 | 259 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 437.00 | 1 044 006.00 | 2 783 432.00 | 3 827 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 496 023.00 | 7 982 657.00 | 16 513 367.00 | 24 496 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 246 957.00 | 4 246 957.00 | | 4 246 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 876.00 | 1 449 878.00 | | 1 449 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
DG Autres réserves | 199 677.00 | 199 677.00 | | 199 677.00 |
DH Report à nouveau | -19 228 152.00 | -16 253 626.00 | | -19 228 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 452 754.00 | -2 974 526.00 | | -2 452 754.00 |
DL TOTAL (I) | -15 727 269.00 | -13 274 518.00 | | -15 727 269.00 |
DP Provisions pour risques | 204 415.00 | 155 988.00 | | 204 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 120.00 | 465 518.00 | | 531 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 735 535.00 | 621 506.00 | | 735 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 298 998.00 | 2 805 045.00 | | 2 298 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 285.00 | 2 267 505.00 | | 1 793 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 108.00 | 1 123 299.00 | | 1 090 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 794.00 | 24 000.00 | | 89 794.00 |
EA Autres dettes | 26 200 340.00 | 25 080 751.00 | | 26 200 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 826.00 | 13 798.00 | | 18 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 505 101.00 | 31 328 149.00 | | 31 505 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 513 367.00 | 18 675 140.00 | | 16 513 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
FG Production vendue services | 17 089 255.00 | | 17 089 255.00 | 17 089 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 093 457.00 | | 17 093 457.00 | 17 093 457.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 291 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 538 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 922 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 213 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 826.00 | |
GE Autres charges | | | 280 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 458 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 167 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 485 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 403 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 403 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 1 386 670.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 1 386 670.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | 16 890.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 181.00 | -127 185.00 | | -33 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 291 429.00 | 19 690 328.00 | | 17 291 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 744 183.00 | 22 664 855.00 | | 19 744 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 452 754.00 | -2 974 526.00 | | -2 452 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 258 976.00 | | 571 039.00 | 20 258 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 429.00 | 20 668 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 229 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 429.00 | 13 338 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 229 973.00 | | | 7 229 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 939 041.00 | | 560 996.00 | 12 939 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 962.00 | | 10 043.00 | 89 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 985 837.00 | 1 114 040.00 | 161 227.00 | 5 985 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 401.00 | 12 581.00 | | 243 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 742 436.00 | 1 101 459.00 | 161 227.00 | 5 742 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 506.00 | 179 826.00 | 65 797.00 | 621 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 541 900.00 | | | 541 900.00 |
6T Sur comptes clients | 502 106.00 | | | 502 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 006.00 | | | 1 044 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665 512.00 | 179 826.00 | 65 797.00 | 1 665 512.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 826.00 | 39 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 285.00 | 1 793 285.00 | | 1 793 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 156.00 | 353 156.00 | | 353 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 890.00 | 304 890.00 | | 304 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 794.00 | 89 794.00 | | 89 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 474.00 | 115 474.00 | | 115 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
UP Prêts | 99 690.00 | | 99 690.00 | 99 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 939 467.00 | 939 467.00 | | 939 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584 617.00 | 584 617.00 | | 584 617.00 |
VB T. V. A. | 392 583.00 | 392 583.00 | | 392 583.00 |
VC Groupe et associés | 405 797.00 | 108 878.00 | 296 919.00 | 405 797.00 |
VI Groupe et associés | 26 084 866.00 | 26 084 866.00 | | 26 084 866.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 148.00 | 138 148.00 | | 138 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 382.00 | 123 382.00 | | 123 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 201.00 | 259 201.00 | | 259 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 970.00 | 2 448 061.00 | 396 909.00 | 2 844 970.00 |
VW T.V.A. | 293 913.00 | 293 913.00 | | 293 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 206 103.00 | 29 206 103.00 | | 29 206 103.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |