| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 816.00 | 407 452.00 | 19 364.00 | 426 816.00 |
AP Constructions | 602 180.00 | 481 901.00 | 120 279.00 | 602 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 312.00 | 56 485.00 | 4 828.00 | 61 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 978.00 | 506 442.00 | 89 535.00 | 595 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 183 360.00 | | 28 183 360.00 | 28 183 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 675 553.00 | 1 465 764.00 | 42 209 789.00 | 43 675 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 877.00 | | 356 877.00 | 356 877.00 |
BZ Autres créances | 5 972 426.00 | | 5 972 426.00 | 5 972 426.00 |
CF Disponibilités | 2 403 100.00 | | 2 403 100.00 | 2 403 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 361.00 | | 306 361.00 | 306 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 080 670.00 | | 9 080 670.00 | 9 080 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 384 528.00 | | 384 528.00 | 384 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 297 051.00 | 1 465 764.00 | 51 831 287.00 | 53 297 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 965.00 | | | 164 965.00 |
CU Autres participations | 13 667 273.00 | | 13 667 273.00 | 13 667 273.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 133 455.00 | | | 4 133 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022 788.00 | | | 2 022 788.00 |
DL TOTAL (I) | 7 806 243.00 | | | 7 806 243.00 |
DP Provisions pour risques | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 821 737.00 | | | 38 821 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642 099.00 | | | 2 642 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 976.00 | | | 440 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 914.00 | | | 508 914.00 |
EA Autres dettes | 1 222 093.00 | | | 1 222 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 635 821.00 | | | 43 635 821.00 |
ED (V) | 372 867.00 | | | 372 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 831 287.00 | | | 51 831 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 620 286.00 | | | 7 620 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 355 970.00 | | 4 355 970.00 | 4 355 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 355 970.00 | | 4 355 970.00 | 4 355 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 316 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 173.00 | | | 206 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 619 424.00 | | | 4 619 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 619 424.00 | | | 4 619 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 160 712.00 | | | 3 160 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178 792.00 | | | 3 178 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440 631.00 | | | 1 440 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -325 077.00 | | | -325 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 817 662.00 | | | 9 817 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 794 875.00 | | | 7 794 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 022 788.00 | | | 2 022 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 142 435.00 | | 3 675 054.00 | 15 142 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 160 712.00 | 13 737 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325 296.00 | 15 492 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 426 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 684.00 | 1 314 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 961.00 | | 28 755.00 | 400 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 146.00 | | 36 308.00 | 1 440 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 287 845.00 | | 3 609 991.00 | 13 287 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 908.00 | 93 184.00 | 145 329.00 | 1 517 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 961.00 | 9 391.00 | 2 900.00 | 400 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 464.00 | 83 794.00 | 142 429.00 | 1 103 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 978.00 | 440 970.00 | | 440 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 079.00 | 83 079.00 | | 83 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 093.00 | 1 222 093.00 | | 1 222 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 183 360.00 | 1 649 765.00 | 26 533 595.00 | 28 183 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
UX Autres créances clients | 356 877.00 | 356 877.00 | | 356 877.00 |
VB T. V. A. | 311 283.00 | 311 283.00 | | 311 283.00 |
VC Groupe et associés | 3 086 034.00 | 3 086 084.00 | | 3 086 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 821 737.00 | 2 806 202.00 | 22 733 683.00 | 38 821 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 642 099.00 | 2 642 099.00 | | 2 642 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 384 716.00 | | | 42 384 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 042 939.00 | | | 11 042 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 562 102.00 | 2 562 102.00 | | 2 562 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 361.00 | 306 361.00 | | 306 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 888 874.00 | 8 285 429.00 | 26 603 445.00 | 34 888 874.00 |
VW T.V.A. | 357 432.00 | 357 432.00 | | 357 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 635 821.00 | 7 620 286.00 | 22 733 683.00 | 43 635 821.00 |