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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 884.00 | 11 145.00 | 1 738.00 | 12 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 437.00 | 11 355.00 | 1 133 082.00 | 1 144 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 377.00 | | 55 377.00 | 55 377.00 |
BZ Autres créances | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 91 186.00 | | 91 186.00 | 91 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 736.00 | | 292 736.00 | 292 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 173.00 | 11 355.00 | 1 425 819.00 | 1 437 173.00 |
CU Autres participations | 742 344.00 | | 742 344.00 | 742 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 862 270.00 | 772 746.00 | | 862 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 343.00 | 129 524.00 | | 80 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 613.00 | 1 342 270.00 | | 1 382 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 115.00 | 45 093.00 | | 24 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 4 478.00 | | 5 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 763.00 | 38 504.00 | | 13 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 206.00 | 339 982.00 | | 43 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 819.00 | 1 682 252.00 | | 1 425 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 206.00 | 248 766.00 | | 43 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 857.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 600.00 | | | -19 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 539.00 | 50 928.00 | | 31 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 793.00 | 273 714.00 | | 218 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 450.00 | 144 190.00 | | 138 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 343.00 | 129 524.00 | | 80 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 328.00 | | 201 708.00 | 1 187 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 600.00 | 1 131 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 600.00 | 1 144 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 175.00 | | 1 708.00 | 11 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 944.00 | | 200 000.00 | 1 175 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 929.00 | 1 425.00 | | 9 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 720.00 | 1 425.00 | | 9 720.00 |