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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 560.00 | 124 407.00 | 19 153.00 | 143 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 951.00 | 129 912.00 | 513 040.00 | 642 951.00 |
BT Marchandises | 74 661.00 | | 74 661.00 | 74 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CF Disponibilités | 183 082.00 | | 183 082.00 | 183 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 710.00 | | 269 710.00 | 269 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 661.00 | 129 912.00 | 782 750.00 | 912 661.00 |
CU Autres participations | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 529 477.00 | 529 076.00 | | 529 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 182.00 | 30 401.00 | | 41 182.00 |
DL TOTAL (I) | 579 043.00 | 567 861.00 | | 579 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 897.00 | 47 085.00 | | 33 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 598.00 | 33 105.00 | | 33 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 930.00 | 80 431.00 | | 101 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 053.00 | 33 419.00 | | 28 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 707.00 | 194 040.00 | | 203 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 750.00 | 761 901.00 | | 782 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 530.00 | 160 227.00 | | 183 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 791.00 | | 160.00 | 642 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 534.00 | | | 483 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 745.00 | | | 145 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 513.00 | | 160.00 | 13 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 497.00 | 15 415.00 | | 114 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 178.00 | 15 415.00 | | 111 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 930.00 | 101 930.00 | | 101 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 897.00 | 13 721.00 | 20 177.00 | 33 897.00 |
VI Groupe et associés | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 707.00 | 183 530.00 | 20 177.00 | 203 707.00 |