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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 548 522.00 | | 548 522.00 | 548 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | 3 485.00 | 7 622.00 | 11 107.00 |
AP Constructions | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 782.00 | 188 222.00 | 88 560.00 | 276 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 683.00 | 230 680.00 | 653 004.00 | 883 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 885.00 | | 138 885.00 | 138 885.00 |
BZ Autres créances | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 198.00 | | 69 198.00 | 69 198.00 |
CF Disponibilités | 692 735.00 | | 692 735.00 | 692 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 977.00 | | 920 977.00 | 920 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 661.00 | 230 680.00 | 1 573 981.00 | 1 804 661.00 |
CU Autres participations | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 698.00 | 518 698.00 | | 518 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 693.00 | 9 408.00 | | 12 693.00 |
DG Autres réserves | 172 110.00 | 167 655.00 | | 172 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 149.00 | 32 854.00 | | 59 149.00 |
DL TOTAL (I) | 762 964.00 | 728 929.00 | | 762 964.00 |
DP Provisions pour risques | 73 201.00 | 129 793.00 | | 73 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 201.00 | 129 793.00 | | 73 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 962.00 | 61 962.00 | | 42 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 104.00 | 428 557.00 | | 432 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 121.00 | 71 769.00 | | 74 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 066.00 | 31 875.00 | | 34 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 721.00 | 120 529.00 | | 98 721.00 |
EA Autres dettes | 55 842.00 | 20 603.00 | | 55 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 816.00 | 735 294.00 | | 737 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 981.00 | 1 594 016.00 | | 1 573 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 321.00 | 302 454.00 | | 240 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 498.00 | | 766 498.00 | 766 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 498.00 | | 766 498.00 | 766 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 149.00 | 19 786.00 | | 27 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 405.00 | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 449.00 | 405.00 | | 58 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 619.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 71 412.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 419.00 | -71 007.00 | | 58 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 984.00 | 6 650.00 | | 16 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 081.00 | 882 013.00 | | 853 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 932.00 | 849 160.00 | | 793 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 149.00 | 32 854.00 | | 59 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 067.00 | | 11 826.00 | 881 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 8 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 210.00 | 883 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 180.00 | 308 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 399.00 | | | 566 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 339.00 | | 11 826.00 | 306 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 198.00 | 25 661.00 | 9 180.00 | 214 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 943.00 | 25 661.00 | 9 180.00 | 203 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 793.00 | | 56 592.00 | 129 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 793.00 | | 56 592.00 | 129 793.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 029.00 | 31 029.00 | 400 000.00 | 431 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
UX Autres créances clients | 138 885.00 | 138 885.00 | | 138 885.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 962.00 | 19 589.00 | 23 373.00 | 42 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 713.00 | 159 044.00 | 5 669.00 | 154 713.00 |
VW T.V.A. | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 694.00 | 240 321.00 | 423 373.00 | 663 694.00 |